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富荣福鑫灵便配备复合型证劵基金投资升级的征募使用说明(2019年第三号)查询PDF全文

富荣福鑫灵便配备复合型证劵基金投资

升级的征募使用说明

（2019 年第 3 号）

基金委托人：富荣基金管理方法有限责任公司

基金托管人：平安股权有限责任公司

【重要提示】

本股票基金经证监会2017年5月12日证监批准[2017]700号文准许申请注册。本股票基金于2018年2月13日宣布起效。

本基金委托人确保征募使用说明的內容真正、精确、详细。本征募使用说明经证监会申请注册，但证监会对本股票基金募资的申请注册，并不说明其对本股票基金的投资价值、行业前景和盈利做出实际性分辨或确保，都不说明项目投资于本股票基金沒有风险性。

本投资基金于金融市场，今日基金净值会由于金融市场起伏等要素造成起伏，投资人依据所拥有的基金认购享有基金收益，另外担负相对的经营风险。本投资基金中的风险性包含：经营风险、管理风险、职业道德规范风险性、利率风险、合规风险性、本股票基金特殊投资建议产生的风险性以及他风险性等。本股票基金归属于混合型基金，其预估的风险性和盈利高过金融市场股票基金、债券型基金，小于股票基金，归属于证劵基金投资中高危、中高投资回报率的种类。

本股票基金可项目投资中小型企业私募债券，其外国投资者是未上市中小微企业，发售方法为朝向特殊目标的私募基金发售。当股票基金所项目投资的中小型企业私募债券之借款人发生毁约，或在交易方式中产生交割毁约，或因为中小型企业私募债券个人信用品质减少造成 价格波动等，很有可能导致股票基金经济损失。中小型企业私募债券较传统式企业债的信贷风险及利率风险更高，进而提升了本股票基金总体的债券投资风险性。

本股票基金以1.00元原始颜值募资基金认购，在销售市场起伏等要素的危害下，投资基金有可能发生亏本或基金认购基金净值小于原始颜值。

投资可靠吗，投资者申购（或认购）股票基金时要用心阅读文章股票基金合同书、本征募使用说明等信息公开文档，独立分辨股票基金的投资价值，独立作出决策，自主担负经营风险。股票基金的往日销售业绩并不预兆其将来主要表现。基金委托人管理方法的别的股票基金的销售业绩并不组成新基金业绩主要表现的确保。

基金委托人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的标准管理方法和应用股票基金资产，但不确保股票基金一定赢利，都不确保最少盈利。基金委托人提示投资人投资基金的“购买者自傲”标准，在做出决策后，股票基金经营情况与今日基金净值转变导致的经营风险，由投资人自主担负。

本征募使用说明依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》关键对本股票基金信息公开相关内容的改动开展升级。本征募使用说明的其他內容截止日期为2019

年8月13日，相关财务报表截止日期为2019年6月30日，基金净值主要表现截止日期为2019年6月30日，本汇报中列出财务报表没经财务审计。

本基金托管人平安股权有限责任公司已于2019年11月26日核查了此次升级的征募使用说明。

目 录

第一部分 绪言......1

第二一部分 释意......2

第三一部分 基金委托人 ...... 7

第四一部分 基金托管人 ...... 18

第五一部分 相关服务组织 ...... 24

第六一部分 股票基金的募资 ...... 31

第七一部分 股票基金合同书的起效 ...... 32

第八一部分 基金认购的认购与赎出 ...... 33

第九部分 股票基金的项目投资 ...... 44

第十一部分 股票基金的资产 ...... 58

第十一部分 股票基金财产的公司估值 ...... 59

第十二一部分 股票基金的利润分配 ...... 65

第十三一部分 股票基金花费与税款 ...... 67

第十四一部分 股票基金的会计与审计 ...... 70

第十五一部分 股票基金的信息公开 ...... 71

第十六一部分 风险性表明 ...... 77

第十七一部分 股票基金合同书的变动、停止与股票基金资产的结算...... 82

第十八一部分 股票基金合同书的内容概述 ...... 84

第十九一部分 基金托管协议书的内容概述...... 100

第二十一部分 对基金认购持有者的服务项目......114

第二十一一部分 别的应公布事宜 ......116

第二十二一部分 征募使用说明储放及查看方法......119

第二十三一部分 备查簿文档...... 120

第一部分 绪言

《富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（下称“征募使用说明”或“本征募使用说明”）按照《中华人民共和国证券投资基金法》（下称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（下称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（下称“《管理规定》”）及其《富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（下称“股票基金合同书”）撰写。

基金委托人服务承诺本征募使用说明不会有一切虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略，并对其真实有效、精确性、一致性担负法律依据。

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