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经济复苏刺激市场需求 资源板块细分龙头值得关 配资网 配资平台 2021年03月06日

　　资源股近期获得资金明显关注，虽然走势有所波动，但整体向上趋势明显。有分析指出，经济复苏刺激需求，商品价格持续上涨，是资源股主要上涨逻辑。在目前上涨逻辑不改的背景下，周期股仍有走高动力，建议投资者继续逢低关注钢铁、煤炭、有色等资源板块。

　　A 钢铁具备高投资性价比

　　目前钢铁板块部分公司动态市盈率估值较低、历史股息率较高，在2021 年行业盈利前景展望稳定的状态，过去历史分红率较高或分红率持续提升、未分配利润多的公司，在未来无较大的资本性支出，这些公司仍将会实施较高的分红。华宝证券分析师王合绪指出，在 A 股出现风格转化的过程中，高分红预期、高股息持续，使得部分钢铁股的投资价值凸显。

　　钢铁行业已具备很高的投资性价比。中信证券(行情600030,诊股)乐观指出，需求端在整体宏观经济复苏的驱动下，制造业海内外共振上行主线明晰，同时建筑材需求的韧性也值得期待。供应端碳达峰大背景约束有望带来行业供应超预期收缩，判断钢铁行业将出现明显供需缺口，行业利润中枢有望显著提升。当前时点我们认为处于低利润、低估值状态的钢铁行业已具备很高的投资性价比。在需求的拉动下，行业有望出现明显的供需缺口，甚至不亚于2017年供给侧改革时期。

　　节后随着终端需求逐渐释放，钢价或稳中有升。首先，经济复苏和天气回暖带来的需求回升；其次，随着钢铁产能的增加，原材料价格易涨难跌，将对成材价格形成支撑；最后，冬储贸易商因恐高价格，库存量相对较低，补库需求或对价格形成支撑。机会方面，兴业证券(行情601377,诊股)邱祖学表示，普钢建议关注估值低、分红高，下游多元分散风险的中厚板标的南钢股份(行情600282,诊股)、华菱钢铁(行情000932,诊股)。以及成本优势显著、盈利能力强的长材标的方大特钢(行情600507,诊股)、三钢闽光(行情002110,诊股)；特钢建议关注中信特钢(行情000708,诊股)、永兴材料(行情002756,诊股)、久立特材(行情002318,诊股)等。

　　潜力股精选

　　南钢股份（600282）收购提升盈利能力

　　公司为实现“产业运营+产业投资”的发展战略，拟收购万盛股份(行情603010,诊股)并成为其控股股东，投资金额不超过28.23亿元，若成功将合计持有万盛股份29.98%股份（非公开发行后）。万盛股份主营功能性精细化工品，为全球最主要的磷系阻燃剂生产供应商。华泰证券(行情601688,诊股)指出，新能源车领域是阻燃剂重要下游，公司若成功收购，或将切入新能源车领域。同时将增厚公司归母净利3%；另外，同期万盛股份销售毛利率达31.94%，加权ROE达17.36%，资产负债率37.45%，表现均好于公司，若成功收购，将完善公司产业链并小幅优化盈利能力及资产结构。

　　华菱钢铁（000932）产量有上升空间

　　公司预告2020年归母净利润为63到65亿元，其中2020年4季度归母净利润14.63到16.63亿元，同比增加5.9%到20.4%。2020年公司钢材产量2516万吨，同比上升9.95%，受益于公司精益生产带来的效率提升，公司产量进一步上升，预期公司经营管理的改善仍将持续 公司产量未来仍存上升空间。国泰君安(行情601211,诊股)证券指出，公司不断创新高的钢材产量及持续优化的产品结构，印证了前期对公司经营管理出现明显积极变化的判断。随着2021年铁矿供需缺口修复，铁矿价格将逐渐下行，叠加公司经营管理优化推动盈利能力提升，公司业绩或持续增长。

　　方大特钢（600507）业绩有望波动式增长

　　公司主要生产螺纹钢等建筑用钢产品，是一支穿越周期的成长标的，独特的跨周期扩张战略将助推公司成长持续超出市场预期。国泰君安证券指出，公司通过低成本扩张战略实现穿越周期。供给侧改革后时代，行业或公司的成长逻辑已经从需求红利下野蛮生长的“产能快速扩张”切换到个体“精细化管理降成本”的内生性成长。公司采取独特的低成本扩张战略，持续降本增效抵抗周期，构建低成本的核心竞争优势，行业下行助推公司低成本外延式并购，输出管理体系，实现产能扩张与价值创造，公司的产能和业绩将实现波动式增长。

　　中信特钢（000708）利润逐季改善

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