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　　金融界基金03月03日讯 国泰大健康股票型证券投资基金（简称：国泰大健康股票，代码001645）公布最新净值，上涨4.06%。本基金单位净值为2.617元，累计净值为2.617元。

　　国泰大健康股票型证券投资基金成立于2016-02-03，业绩比较基准为“中证健康产业指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益161.70%，今年以来收益21.61%，近一月收益10.00%，近一年收益86.00%，近三年收益102.40%。近一年，本基金排名同类（7/705），成立以来，本基金排名同类（30/839）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为48.02%，近两年定投该基金的收益为65.57%，近三年定投该基金的收益为70.01%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为徐治彪，自2017年10月30日管理该基金，任职期内收益55.40%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为裕同科技（持仓比例8.97% ）、老百姓（持仓比例8.92% ）、凯利泰（持仓比例7.43% ）、宏大爆破（持仓比例7.12% ）、应流股份（持仓比例6.98% ）、森马服饰（持仓比例6.78% ）、东诚药业（持仓比例6.28% ）、宏发股份（持仓比例5.80% ）、先导智能（持仓比例5.45% ）、三花智控（持仓比例5.32% ），合计占资金总资产的比例为69.05%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为凯利泰（持仓比例9.96% ）、长春高新（持仓比例9.63% ）、森马服饰（持仓比例9.53% ）、老百姓（持仓比例9.46% ）、裕同科技（持仓比例9.46% ）、亿帆医药（持仓比例9.35% ）、宏大爆破（持仓比例8.40% ）、先导智能（持仓比例5.87% ）、应流股份（持仓比例4.58% ）、泸州老窖（持仓比例4.43% ），合计占资金总资产的比例为80.67%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年四季度整体我们是偏乐观的，保持高仓位，因为核心逻辑没有变化：宏观层面、资金层面边际宽松、稳杠杆、贸易战缓解等，在市场监管层面继续是市场化思路。从股债比核心指标显示，权益市场依然有配置价值。

　　基金的操作上，2019年前十个月医药涨幅巨大，尤其是头部公司涨幅明显，11月中上旬我们认为医药头部公司存在泡沫，尤其是医保谈判目录对创新药及其CRO等领域是有逻辑的损害，因此我们战略性的减仓了医药股票，同时战略性加仓了新能源汽车；年底考虑了金融地产低估值高分红标的配置价值，适当做了配置。医药经历了十一月后的系统性下跌后，我们对一直看好的细分领域，具体为生长激素、骨科、药店、核药等领域，逐步继续加仓配置。从结果来看，四季度本基金涨幅10%左右，排名前列，全年涨幅在80%左右，排名市场前列。

　　报告期内基金的业绩表现

　　国泰大健康在2019年第四季度的净值增长率为11.21%，同期业绩比较基准收益率为3.31%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　宏观层面大的方面我们延续前期的判断：宏观经济相对稳定，GDP稳定增幅小幅回落趋势，出口下滑在预期之内，地产韧性强，托而不举；PMI在底部区间，有改善迹象；流动性方面中性，在全球宽松背景下，至少可以判断边际层面预期改善；其他层面去杠杆是稳定阶段、贸易战尽管处于反复阶段，但贸易战成为一种常态，影响在边际弱化，降税降费的效果开始体现，带动消费能力边际改善。

　　证券市场方面，外资持续流入A股这个趋势不变，所以消费行业是长期看好的方向，估价调整或是买入机会。站在2019年底看2020年，我们认为经历了2019年市场的大幅反弹，我们认为2020年预期收益率会下降，没有泡沫化的消费行业或可以稳定的赚取业绩增长的收益，而地产产业链等低估值的板块，包括大金融板块，我们认为在年初春季躁动时会有反弹机会，新能源汽车行业是少数可以看一年以上趋势向好的领域。

　　在行业层面上，我们会以医药等会基础仓位，主要集中在药店、骨科、核药等，生长激素如果价格合适会继续介入，看三年维度我们战略看好新能源汽车，同时继续布局有强基本面估值合适军工，继续维持儿童服装、包装龙头的配置。

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