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工银瑞信股权投资基金有限责任公司(下称“本企业”)集团旗下指数型基金拥有的个股“东旭光电”(股票号:000413)因重大事情股票停牌。为使拥有该个股的基金估值更为公平公正、有效,依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公示[2017]13号)的规定及东旭光电公示,经与有关基金托管人协商一致,本企业决策自2019年12月4日起,对企业集团旗下股票基金(ETF股票基金以外)拥有的“东旭光电”依照1.65元开展公司估值。在“东旭光电”事后股票停牌期内产生重大事情时,本企业可能立即修定其公司估值价钱。自“东旭光电”股票复牌生效日且反映活跃性销售市场买卖特点后,按销售市场公允价值开展公司估值,到时候不会再再行公示。烦请投资人给予关心。投资人可根据下列方式资询相关详细信息:工银瑞信股权投资基金有限责任公司网址:顾客服务电話:400-811-9999 (免长途费)风险:本企业服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法和应用股票基金财产,但不确保股票基金一定赢利,都不确保最少盈利。股票基金的往日销售业绩并不预兆其将来主要表现。投资人项目投资于本公司的管理的股票基金时要用心阅读文章《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并留意经营风险。特此公告工银瑞信股权投资基金有限责任公司二○一九年十二月五日
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