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　　比亚迪股份有限责任公司果然刊行2011年企业债券（第一期）召募使用说明引言

　　BYD COMPANY LIMITED

　　（居所：深圳深圳市龙岗葵涌镇延安路）

　　申明

　　本召募使用说明引言的目地仅为向群众出示相关此次刊行的简略情况，并不囊括召募使用说明全篇的各单位內容。召募使用说明全篇另外刊登于巨潮资讯网站。投资人在作出申购决定以前，应认真阅读召募使用说明全篇，并且以其做为项目投资决定的根据。

　　刊行人及全体人员执行董事、公司监事、高級整治员工容许召募使用说明及本引言不会有虚情假意记录、虚假性阐述或重特大忽略，并对其真实有效、精确性、一致性担负个人和连同的稽查义务。刊行人企业用心人与主管会计事儿的用心人、财务会计组织用心人确保本召募使用说明以及引言中财政局会计账簿真正、详细。

　　凡欲申购当期债卷的投资人，请用心阅读文章召募使用说明及相关的信息公开文档，并举办自力项目投资分辨。证监会对此次债卷刊行的准许，并不注释其对此次债卷的投资价值做出了一切点评，都不注释其对此次债卷的经营风险做出了一切分辨。一切与之反过来的申明均属虚情假意不实阐述。

　　凭据《中华人民共和国证券法》的划分，企业债券依规刊行后，刊行人谋化与盈利的变化，由刊行人自主用心，从而变化导致的经营风险，由投资人自主用心。

　　投资人申购当期债卷看作赞同召募使用说明、《债券受托治理协议》和《债券持有人聚会会议规则》对当期债卷各类权利责任的承诺。《债券受托治理协议》、《债券持有人聚会会议规则》和债卷委托整治人陈诉将发表于证劵羁系单位特定的信息公开新闻媒体。所述文档还将置备于债卷委托整治人处，债卷持有者有权利随时随地查看。

　　除刊行人、新三板创新层（主主承销）外，刊行人沒有授权委托或受权一切别人或实体线出示未在召募使用说明中列明的信息内容或对召募使用说明作一切表明。投资人若对召募使用说明及本引言存有一切疑惑，应资询自身的证券经纪人、状师、技术专业会计或别的技术专业照顾。投资人在点评和购买当期债卷时，应谨慎地思考召募使用说明第二章上述的各类风险因素。

　　除非是还有表明或规定，本召募使用说明引言常用通称和有关术语与召募使用说明同样。

　　重大事情提示

　　一、2012 年5 月26 日暮色，深圳市产生一起重特大道路交通事故（下称“深圳市526道路交通事故”）。安全事故中一辆本企业纯电动出租车Ｅ6在一切正常行车中，被后才速度不少于180千米／钟头的顶级跑车从左后侧明显碰撞，造成 车子无法控制，从第二行车道加快转动飘移至第五行车道后，迈上道路绿化，尾端甩动明显撞到树木上，后尾撞成重特大的树型凹痕，经过数次撞击并转动，车身比较严重形变后着火。阻拦本召募使用说明签定之日，安全事故车子尚在深圳交警单位保存，本企业没法触碰安全事故车子，车子着火的原因缘由并未确定，仍待进一步的视查及分辨。若是将来有直接证据确认安全事故车子的着火系因为本总体的物质产品质量问题所造成，则很有可能从而造成对于本总体的理赔、起诉、别的方式的权利认为或行政许可，很有可能对本总体新能源车生长发育产生危害，从而对本总体的谋化销售业绩及偿债产生重特大不幸危害，报请投资人重视。

　　二、2011年本总体完成营业收入48，826，9191000元，基础与2010年差不多；完成利润总额1，410，3511000元，较2010年减少49．04％；完成属于上市企业公司股东的纯利润1，384，6251000元，比2010年镌汰了45．13％；完成属于上市企业公司股东的扣除非习惯性损益表的纯利润628，9451000元，较2010年镌汰69．62％。

　　2012年1－3月，本总体完成主营业务收入11，734，2721000元，与上年同期基础差不多；完成利润总额40，5911000元，较上年同期镌汰88．25％；完成属于总公司通俗化股公司股东的纯利润27，0401000元，较上年同期减少89．86％。本总体已于2012年4月26日通知2012年第一季度陈诉，预估2012年1－6月属于上市企业公司股东的纯利润较同期相比降低75％至95％。

　　伴随着物质销售市场的市场竞争日趋明显及市场的需求的一连变化，本总体各类运营仍将遭遇严肃认真的挑戰。若是将来本总体物质没法一连满足市场的需求，或无法接受有效对策解决成本增加工作压力，可能危害本总体各类运营的长久生长发育及营运能力，总体销售业绩存有进一步下降风险性。

　　三、本总体于2009年2月、2010年3月及2011年8月区划最开始市场销售Ｆ3ＤＭ、Ｅ6及Ｋ9三款新能源车。目前，环保节能与新能源车可在我国示范点的北京市、上海市等20个现代都市的公交车、租赁、国家公务、环境卫生和邮政快递等公共文化服务行业首先营销推广应用，国家财政部、国家科技部也确立了环保节能与新能源车财政局补贴计划方案。而《关于开展私人购置新能源汽车津贴试点的通知》（财建［2010］230号）亦选中五个示范点现代都市（上海市、长春市、深圳市、杭州市、合肥市）进行个人购买新能源车补贴示范点事儿。

　　因为新能源车的公共事业运作及个人购买补贴仅限我国如今示范点的现代都市，本总体新能源车遭遇市场销售经营规模比较有限、在其他现代都市营销推广临时存有一定难度系数的难题。新能源车运营受我国工业生产现行政策的危害很大，将来对有关物质的市场销售补贴现行政策及政府部门整合性的电池充电设备基本建设均会对新能源车的生长发育产生重特大危害。如所述补贴现行政策涌起变化或废止，将对本总体新能源车在现有示范点现代都市的营销推广和将来的经营规模生长发育产生立即危害，报请投资人重视。

　　四、2007年10月5日，深圳市富泰宏细腻工业生产有限责任公司、鸿富锦细腻工业生产（深圳市）有限责任公司（下称“上诉人”）以侵吞其商业服务神密为由，在中国香港独特行政区域高级法院向本企业及单位属下分公司提到起诉，规定诉请本企业及有关分公司压榨再次应用、开发设计上诉人的神密信息内容；交货本企业及有关分公司占据、整治和应用的上诉人的全部文档材料；向上诉人交货其根据神密信息内容所得到 的盈利；赔付上诉人已明确的单位赔偿费金额约650．8万元，及其惩罚性损失赔偿、贷款利息、别的稽查援救和费用。所述上诉人区划于2008年10月17日、2009年9月2日向中国香港独特行政区域高级法院明确提出变更起诉状，并增加郑州富士康细腻部件（北京市）有限责任公司为上诉人。本企业及属下分公司已于2009年10月2日就所述情况明确提出上诉。阻拦本召募使用说明签定之日，此案仍在案件审理过程中。尽管本案子代理状师已对本企业的申诉成功概率做出了比较很欢的分辨，但是倘若本企业及有关属下分公司输了官司，很有可能对本企业的谋化销售业绩产生重特大不幸危害，报请投资人重视。

　　五、本企业2011年度谋化健身运动产生的现金流净收益（总公司规格）为－2，435，4671000元。2011年本企业销售产品、提供劳务接到的现钱为5，356，3871000元，谋化健身运动现钱排出为7，866，6931000元，关键为付款单位谋化性适应新项目及购买产品、接纳劳务公司现金支付额度累计7，213，6461000元，谋化健身运动产生的现钱净流量为－2，435，4671000元。

　　本总体2011年度、2010年度及2009年度谋化健身运动产生的现金流净收益（合拼规格）区划为5，984，5261000元、3，139，3851000元及11，981，4191000元。本总体将来仍必须解决主营业务收入增加变缓、生产制造谋化成本费增加等很有可能产生的谋化性现金流镌汰的情况。若是将来谋化健身运动产生的现金流量情况较差或因不好操纵要素，本总体不可以从预估的还贷源泉得到 充足资产，可能减少本总体的现金结算工作能力，进而增加当期债卷的偿还风险性，报请投资人重视。

　　六、阻拦2011年12月31日、2010年12月31日及2009年12月31日，本总体现金比率区划为0．64、0．63及0．93；速动比率区划为0．44、0．40及0．69，贷款利息确保倍率区划为2．61、8．61及15．41。陈诉期限内，本总体轿车运营扩大产生的轿车生产能力提升 需回应增加牢固财产项目投资，促使本总体借款经营规模增加，并在一定水准上造成 短期内乞贷增加较快，另外，本总体与经销商以单据方式清算的做生意运营量升高促使适应金融机构承兑汇票增加，所述要素造成 本总体现金比率、速动比率处在较适度性。本总体贷款利息确保倍率在2011年涌起较大幅的下降，主要是由资产总额下降及利息费用增加而致。

　　本总体若是将来不可以有效操纵短期内乞贷及适应金融机构承兑汇票经营规模，或不可以有效提高谋化销售业绩，可能进一步消弱本总体偿债，报请投资人重视。

　　七、刊行人当期债卷等级为ＡＡ＋；刊行人行为主体长久个人信用等级为ＡＡ＋。当期债卷发售前，刊行人近期一期终的没经财务审计的资产总额为240．46亿人民币（2012年3月31日合并财务报表中所有者权益累计（含极少数股东权利）），刊行人2011年12月31日经财务审计的资产总额为239．80亿元（合并财务报表中所有者权益累计（含极少数股东权利）），2011年12月31日合拼规格财产欠帐率是63．46％，总公司规格财产欠帐率是58．45％；当期债卷发售前，刊行人近期三个会计期间完成的年平均可利润分配为2，567，2051000元（源自2009年、2010年及2011年合并财务报表中属于总公司使用者的纯利润），预估不少于当期债卷一年贷款利息的1．5倍。刊行及主板上市布署请参照刊行通知。

　　八、受我国宏观经济经济形势情况、古钱币现行政策、国际性情况变化等要素的危害，债券收益率存有晃动的概率。因为当期债卷时限较长，在当期债卷持有期内，债券收益率的晃动会使投资人的实际长期投资具备一定的可变性。

　　九、当期债卷刊行后拟布署在深圳交易所发售做生意运营，因为当期债卷发售事项必须在债卷刊行竣事后才能举办，刊行人没法确保当期债卷可以凭据预估发售做生意运营，也没法确保当期债卷可以在二级市场有活跃性的做生意运营，进而很有可能危害债卷的流通性。

　　十、中诚信证评将在当期债卷个人信用等级有效期限内或是当期债卷持有期内，一连关心本企业外界谋化情况变化、谋化或财政局情况变化及其当期债卷偿还债务确保情况等要素，以对当期债卷的信贷风险举办一连追踪。在追踪定级时限内，中诚信证评将于本企业本年度陈诉公布后2个月内进行该本年度的按时追踪定级，并公布按时追踪定级实际效果及陈诉；在这里时限内，如本企业产生很有可能危害当期债卷个人信用等级的重特大事务管理，中诚信证评惯着该事宜举办调查、分析并公布经常性追踪定级实际效果。中诚信证评的按时和经常性追踪定级实际效果将在深交所网站及中诚信证评网址给予通知。

　　十一、投资人申购或购买或以别的正当性方法获得当期债卷之个人行为视作赞同接纳《债券持有人聚会会议规则》并受之管束。债卷持有者聚会活动会议决议对全体人员当期债卷持有者（囊括未参加聚会活动大会、参加聚会活动大会但充分说明表述差别建议或放弃的债卷持有者）具备一律的法律效力和约束。

　　第一节 此次刊行概述

　　一、此次刊行的基础情况

　　（一）此次刊行的准许情况

　　1、此次刊行经刊行人于2011年8月25日举办的第四届股东会第五次聚会活动大会决议根据，并经于2011年9月9日举办的刊行人2011年第一次临时股东会决议根据。

　　2、章程修正案通知和公司股东大会决议通知区划发表在2011年8月26日和2011年9月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　3、此次债卷的刊行已于2011年12月23日经证监会“证监容许［2011］2082号”文准许。刊行总金额不驾驭60亿人民币（含60亿人民币），在其中首期款刊行30亿人民币。

　　（二）当期债卷的关键条文

　　1、债卷名字：比亚迪股份有限责任公司2011年企业债券（第一期）（通称“11亚迪01”）。

　　2、刊行经营规模：此次刊行的企业债券颜值总金额为rmb30亿人民币。

　　3、票上额度及刊行价格：当期债卷颜值一百元，按颜值低价位刊行。

　　4、债卷种类和时限：当期债卷为5年期，附第三年底刊行人上涨息票率决定权及投资人回售决定权。

　　5、上涨息票率决定权：刊行人有权利决定在当期债卷续存时期的第三年底上涨当期债卷后2年的息票率，调节力度为0至一百个基准点（含本数），在其中一个基准点为0．01％。

　　6、投资人回售决定权：投资人有权利挑选在第三个付息日将其拥有的全部或单位当期债卷按票上额度回售给刊行人，或舍弃投资人回售决定权而再次拥有。当期债卷第三个计算利息本年度付息日即是回售付款日，刊行人将凭据深圳交易所和债卷预约挂号组织有关运营标准进行回售付款事儿。

　　7、刊行人上涨息票率和回售试验对策通知日：刊行人将于当期债卷第三个付息此前的第30个做生意营业日发表有关是不是上涨当期债卷息票率及其上涨力度的通知和回售试验对策通知。

　　8、投资人回售预约挂号期：拥有当期债卷的投资人拟单位或全部履行回售决定权，可于刊行人发表有关是不是上涨当期债卷息票率及其上涨力度的通知和回售试验对策通知生效日3个做生意营业日内举办预约挂号，回售预约挂号经确定后不可以废止，回应的企业债券票上总金额将被锁定做生意运营；若投资人未在回售预约挂号日举办预约挂号的，则视作舍弃回售决定权，再次拥有当期债卷并接纳所述调节。

　　9、债券利率以及明确方法：当期债卷为牢固年利率债卷，息票率由刊行人与保荐人凭据刊行时线下询价采购实际效果相互配合商议明确，在债卷持有期前三年牢固牢固。若第三年底刊行人履行上涨息票率决定权，则上涨后当期债卷息票率为债卷持有期前三年息票率再加上上涨基准点，在债卷续存时限后2年牢固牢固；若刊行人未履行上涨息票率决定权，则当期债卷续存时限后2年息票率仍保持原来息票率牢固。当期债卷息票率接受单利按年计算利息，不计入利滚利。

　　10、债卷方式：实名记账式企业债券。投资人申购的当期债卷在预约挂号企业设立的代管帐户代管记录。当期债卷刊行竣事后，债卷持有者可凭据相关主管部门的划分举办债卷的出让、质押贷款等实际操作。

　　11、付息的时限和方法：当期债卷按年付息、期满一次还本。贷款利息每一年付款一次，最终一期贷款利息随本钱一起付款。本年度付息款子自付息日起不另算贷款利息，本钱自本钱兑现日起不另算贷款利息。

　　12、起息日：2012年6月19日。

　　13、付息、兑现方法：当期债卷等额本息贷款付款将凭据深圳交易所和预约挂号企业的相关划分来统计分析债卷持有者名册，等额本息贷款付款方式以及他详尽布署凭据深圳交易所和预约挂号企业的有关划分整治。

　　14、付息日：2013年至2017年每一年的6月19日为上一个计算利息本年度的付息日（如遇法律规定节沐日或法定节假日，则延期至厥后的第一个做生意营业日）；若投资人履行回售决定权，则回售单位债卷的付息日为2013年至2015年每一年的6月19日（如遇法律规定节沐日或法定节假日，则延期至厥后的第一个做生意营业日）。

　　15、兑现日：2017年6月19日（如遇法律规定节沐日或法定节假日，则延期至厥后的第一个做生意营业日，延期时期兑现款子不另算贷款利息）；若投资人履行回售决定权，则回售单位债卷的兑现日为2015年的6月19日（如遇法律规定节沐日或法定节假日，则延期至厥后的第一个做生意营业日，延期时期兑现款子不另算贷款利息）。

　　16、贷款担保情况：当期债卷为无抵押无担保债卷。

　　17、个人信用等级及资信评级组织：经中诚信证评综合性鉴定，刊行人的行为主体长久个人信用等级为ＡＡ＋，当期债卷的个人信用等级为ＡＡ＋。

　　18、保荐人、带头主主承销、债卷委托整治人：瑞银证券。

　　19、联席会主主承销：瑞银证券、高盛高华证劵有限责任公司企业、中德证券有限责任公司企业。

　　20、刊行方法与刊行专用工具：刊行方法和刊行专用工具布署请参照刊行通知。

　　21、向自然人股东配股的布署：当期债卷不向自然人股东优先选择配股。

　　22、包销方法：当期债卷由主主承销用心建立承销团，以账户余额承销的方法包销，申购不够30亿人民币的单位，全部由承销团账户余额承销。

　　23、刊行费用预算：当期债卷的刊行费用不驾驭召募资产总金额的1．5％。

　　24、召募资产主要用途：此次刊行的企业债券拟用以归还贷款银行、调节债权债务构造，增选企业周转资金。

　　25、拟发售地：上海证券交易做生意营业点。

　　26、发售布署：此次刊行竣事后，刊行人将尽早向深圳交易所明确提出有关当期债卷发售做生意运营的申请办理。详尽上市时间将再行通知。

　　27、质押式回购：刊行人行为主体长久个人信用等级为ＡＡ＋，当期债卷的个人信用等级为ＡＡ＋，紧密结合举办质押式回购做生意运营的基础标准。详尽折算率等事项将按债卷预约挂号组织的有关划分实行。

　　28、税收提示：凭据相关法律法规税款稽查、标准的划分，投资人投資源期债卷所应交纳的税金由投资人担负。

　　（三）当期债卷刊行及发售布署

　　1、当期债卷刊行時间布署

　　刊行通知发表日：

　　2012年6月15日

　　刊行当日：

　　2012年6月19日

　　预估刊行时限：

　　2012年6月19日至2012年6月20日

　　线下刊行时限：

　　2012年6月19日至2012年6月20日

　　2、当期债卷发售布署

　　此次刊行竣事后，刊行人将尽早向深圳交易所明确提出有关当期债卷发售做生意运营的申请办理。详尽上市时间将再行通知。

　　二、当期债卷刊行的相关组织

　　（一）刊行人：比亚迪股份有限责任公司

　　居所：

　　深圳深圳市龙岗葵涌镇延安路

　　法人代表：

　　王传福

　　手机联系人：

　　吴经胜

　　电話：

　　（0755） 8988 8888

　　发传真：

　　（0755） 8420 2222

　　（二）保荐人、带头主主承销、债卷委托整治人：瑞银证券有限责任公司企业

　　居所：

　　北京东城区金融业街道花了7天时间英蓝国际投资中央12层、15层

　　法人代表：

　　刘弘

　　新项目时尚造型师：

　　贾楠、王珏

　　新项目组员：

　　高天宇、任佳、郑凡明、张川、李沛、刘睿

　　电話：

　　（010） 5832 8888

　　发传真：

　　（010） 5832 8954

　　（三）联席会主主承销：高盛高华证劵有限责任公司企业

　　居所：

　　北京东城区金融业街道7 号英蓝国际投资中间18 层

　　法人代表：

　　蔡金勇

　　手机联系人：

　　王戈、唐柯、张益、高子奇

　　电話：

　　（010） 6627 3000

　　发传真：

　　（010） 6627 3000

　　（四）联席会主主承销：中德证券有限责任公司企业

　　居所：

　　北京向阳区建国路81号华贸中央1号办公楼22层

　　法人代表：

　　侯巍

　　手机联系人：

　　赵辉、单晓蔚、包理胜、曹映雪、丁大巍、王瑜文、都那琪

　　电話：

　　（010） 5902 6600

　　发传真：

　　（010） 5902 6670

　　（五）代销商

　　1、东兴证券股权有限责任公司

　　居所：

　　北京东城区金融业街道5号（新盛大厦）12、15层

　　法人代表：

　　徐勇力

　　手机联系人：

　　闫晓峰

　　电話：

　　（010） 6313 4211

　　发传真：

　　（010） 6313 4200

　　2、华融证券股权有限责任公司

　　居所：

　　北京东城区金融业街道6号

　　法人代表：

　　丁之锁

　　手机联系人：

　　许翔

　　电話：

　　（010） 5856 8089

　　发传真：

　　（010） 5856 8032

　　3、中信证劵有限责任公司企业

　　居所：

　　北京东城区建国侧门街道28号民生工程金融业中间Ａ座16－18层

　　法人代表：

　　余政

　　手机联系人：

　　吉爱玲、李加生

　　电話：

　　（010） 8512 7601

　　发传真：

　　（010） 8512 7929配资平台网络科技有限责任公司

　　（六）刊行人状师：北京中天状师公司

　　企业办公详细地址：

　　北京东城区丰厚巷子28号太平洋人寿商务大厦10层

　　用心人：

　　朱小斌

　　经办人员状师：

　　孔晓燕、贺秋平、顾晓慧

　　电話：

　　（010） 5776 3888

　　发传真：

　　（010） 5776 3777

　　（七）主主承销状师：北京君合状师公司

　　居所：

　　北京建国门北大街6号华润大厦20层

　　用心人：

　　肖微

　　经办人员状师：

　　外交部部长、张慧丽

　　电話：

　　（010） 8519 1300

　　发传真：

　　（010） 8519 1350

　　（八）会计公司：安永华明会计公司

　　居所：

　　北京东城区新华门2号东方广场对外经济贸易城安永大厦16层

　　法人代表：

　　葛明

　　注册会计：

　　李剑光、李赟、王兰萍、谢枫

　　电話：

　　（010） 5815 3000

　　发传真：

　　（010） 58188298

　　（九）资信评级组织： 中诚信证劵评定有限责任公司

　　居所：

　　上海嘉定新业路599号1幢968室

　　法人代表：

　　关敬如

　　定级员工：

　　刘固、宋诚、魏巍

　　电話：

　　（021）－5101 9090

　　发传真：

　　（021）－5101 9030

　　（十）收付款金融机构：

　　开户名：

　　瑞银证券有限责任公司企业

　　开户银行：

　　中行北京市西城区分行

　　账户：

　　320756230675

　　手机联系人：

　　原彩平、张辉

　　联系方式：

　　010－6800 136配资平台网络科技有限责任公司2、010－6800 1457

　　发传真：

　　010－6800 1382

　　（十一）当期债卷申请办理发售的做生意运营场地：上海证券交易做生意营业点

　　居所：

　　深圳深南大道大道北5045号

　　总经理：

　　宋丽萍

　　电話：

　　（0755） 8208 3333

　　发传真：

　　（0755） 8208 3275

　　（十二）当期债卷预约挂号组织：中国证券预约挂号清算有限责任公司企业深圳市子公司

　　居所：

　　深圳深南大道中单1093号中信大厦18楼

　　总经理：

　　戴富易

　　电話：

　　（0755） 2593 8000

　　发传真：

　　（0755） 2598 8122

　　三、申购人容许

　　购买当期债卷的投资人（囊括当期债卷的原始购买人与二级市场的购买人及以别的方法正当性获得当期债卷的人，相同）被视作做出下列容许：

　　（一）接纳本召募使用说明对当期债卷项下权利责任的全部划分并受其管束；

　　（二）当期债卷的刊行人依相关稽查、标准的划分产生正当性转换，在经相关主管机构准许后并依规就该等转换举办信息公开时，投资人赞同并接纳该等转换；

　　（三）当期债卷刊行竣事后，刊行人将申请办理当期债卷在深圳交易所发售做生意运营，并由主承销商朝为整治有关办理手续，投资人赞同并接纳这类布署。

　　四、刊行人与其邀请的与当期债卷刊行相关的中介服务以及用心人、高級整治员工及经办人员员工中间的股份关联或别的利益关系

　　阻拦本召募使用说明签定之日，本企业与本企业邀请的与当期债卷刊行相关的中介服务以及用心人、高級整治员工及经办人员员工中间不会有别的实际性利益关系。1

　　1阻拦二零一一年10月10日，瑞银证券以及关联企业UBS AG拥有刊行人个股38，539，974股（A股、H股累计），占刊行人商品流通总市值的1.637%；高盛高华证劵有限责任公司企业不拥有刊行人的个股，高盛高华证劵有限责任公司企业关联企业拥有刊行人个股113，477股（A股、H股累计），占刊行人商品流通总市值的0.005%；中德证券有限责任公司企业及关联企业山西证券股权有限责任公司不拥有刊行人的个股，中德证券有限责任公司企业关联企业德意志银行拥有刊行人个股35，620，636股（A股、H股累计），占刊行人商品流通总市值的1.513%

　　第二节 刊行人的资信评估情况

　　一、当期债卷的资信评级情况

　　经中诚信证评综合性鉴定，本企业的行为主体长久个人信用等级为ＡＡ＋，定级未来展望为牢固，当期债卷的个人信用等级为ＡＡ＋。中诚信证评出示了《比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第一期）信用评级陈诉》并会在中诚信证评网址（ｗｗｗ． ｃｃｘｒ．ｃｏｍ．ｃｎ）给予公布。

　　二、资信评级陈诉的关键事宜

　　（一）个人信用等级

　　经中诚信证评综合性鉴定，本企业的行为主体长久个人信用等级为ＡＡ＋，定级未来展望为牢固，当期债卷的个人信用等级为ＡＡ＋，该等级体现了当期债卷个人信用品质很高，信贷风险很低。

　　（二）定级陈诉的内容概述

　　中诚信证评一定了汽车制造业以至新能源车出色的生长发育发展前景、本企业在新能源车行业的先给优点、高宽比竖直融合的运营方式及其宽阔的发展战略相帮发展前景等有益定级要素。另外，中诚信证评也关心到减少性宏观经济政策和政策优惠撤出对自主品牌轿车的不幸危害、企业近些年营销网络扩大过快导致資源设定不科学、手机上构件及拼装与二次可充电电池运营的顾客市场集中度较高要素对本企业赢利牢固性存有的危害，从而很有可能对企业谋化及总体个人信用情况导致的危害。

　　正脸

　　●领域生长发育发展趋势出色。社会经济迅速生长发育、住民人均收入一直提升 、自主创新促进的更新换代将是汽车制造业长久生长发育的驱动力源泉。国内汽车耗费仍处在成长久，未来汽车在我国再次迅速普及化将为领域产生生长发育师门。

　　●我国生长发育新能源车的发展战略早已确立，新能源车销售市场生长发育发展前景开朗，企业自主研发的通电式搞混驱动力和纯电动汽车型早已完成批量生产，并进到我国有关树模工程项目的强烈推荐文件目录，本企业在该行业具有一定的先给优点。

　　●宽阔的发展战略相帮发展前景。本企业依附于在新能源技术行业的技艺优点，早已与中国与美国电力能源、戴姆勒公司等国际性诸多着名企业建设了宽阔的发展战略相帮关联，有利于提高企业在全世界資源销售市场和物质销售市场的企业形象，推动本企业新能源车以及他新能源技术物质在全世界销售市场的营销推广。

　　●二次可充电电池行业极强的研发能力。本企业依附于在充电电池生产工艺流程、材料运用、总体设计等层面突显的研发能力，提升 了物质的牢固性、循环系统使用寿命和电池电量。2010年企业手机上锂电市场占有率世界排名第五。近些年企业开发设计的磷酸铁锂电池充电电池依附于牢固的特性优点已乐成运用于企业向销售市场推广的新能源车车系中。

　　关心

　　●2011年上半年度最开始，受减少性宏观经济政策及其政策优惠撤出等危害，自主品牌新能源客车销售量增长速度大幅度下降，对比合资，自主品牌轿车在技艺和知名品牌层面仍有一定差别，将来生长发育过程中仍遭遇较多挑戰。

　　●本企业近些年营销网络扩大过快，导致資源设定不科学。2010年第三季度本企业最开始的代理商互联网调节对汽车销售量导致一定危害，2011年本企业主要车系受此危害销售量下降，均值平摊成本增加，对本企业赢利水准导致了不幸危害。

　　●本企业的二次可充电电池运营、手机上构件及拼装运营顾客市场集中度较高。单一重特大顾客市场占有率产生变化、谋化调节将立即危害企业的订单信息情况，从而对本企业的谋化销售业绩导致不幸危害。

　　（三）追踪定级的相关布署

　　凭据证监会有关划分、定级领域老例及其中诚信证评定级规章制度有关划分，自初次定级陈诉出示之日（以定级陈诉上标明日期为标准）起，中诚信证评将在当期债卷个人信用等级有效期限内或是当期债卷持有期内，一连关心本企业外界谋化情况变化、谋化或财政局情况变化及其当期债卷偿还债务确保情况等要素，以对当期债卷的信贷风险举办一连追踪。追踪定级囊括按时和经常性追踪定级。

　　在追踪定级时限内，中诚信证评将于本企业本年度陈诉公布后2个月内进行该本年度的按时追踪定级，并公布按时追踪定级实际效果及陈诉；在这里时限内，如本企业产生很有可能危害当期债卷个人信用等级的重特大事务管理，应即时通告中诚信证评，并出示相关资料，中诚信证评惯着该事宜举办调查、分析并公布经常性追踪定级实际效果。

　　如本企业无法即时或回绝出示基本信息，中诚信证评将凭据相关情况举办分析，由此确定或调节行为主体、债卷个人信用等级或通知个人信用等级临时无效。

　　中诚信证评的按时和经常性追踪定级实际效果等基本信息将根据中诚信证评网址（ｗｗｗ．ｃｃｘｒ．ｃｏｍ．ｃｎ）给予通知。

　　三、刊行人的资信评估情况

　　（一）本企业得到 关键借款金融机构的授信额度情况

　　阻拦2011年12月31日，本总体从国内好几家金融企业得到 的总体信用额度为683．71亿人民币，在其中未应用信用额度402．99亿元。本总体信用额度关键来自于中国建设银行股权有限责任公司、建设银行股权有限责任公司、中国光大银行股权有限责任公司、中行股权有限责任公司、开发银行、工商银行股权有限责任公司、我国交行股权有限责任公司及招行股权有限责任公司、我国收入支出口金融机构等。

　　（二）近三年与关键顾客产生运营的毁约情况

　　近三年本企业在与关键顾客的运营来往中，未产生重特大毁约情况。

　　（三）近三年刊行的债卷及其归还情况

　　近三年，本总体刊行的债卷仅有1笔。

　　名字

　　刊行经营规模

　　刊行日期

　　期满日期

　　息票率

　　应付债券总金额

　　至2011－12－31已最低还款额

　　应付债券颜值

　　三年期rmb债卷（注）

　　十亿

　　2011年4月20日

　　2014年4月28日

　　4．5％

　　10亿人民币

　　0

　　10亿人民币

　　注：1、当期rmb债卷由本企业的控股子公司比亚迪汽车中国香港于中国香港按颜值刊行面值为rmb10亿人民币的rmb债卷，关键对于海外投资者举办市场销售。该单据刊行方法为私募基金刊行，只对于成绩及格投资者举办市场销售，且投资人经营规模相对性较小。

　　2、当期rmb债卷半年付息一次。

　　（四）此次刊行后的总计企业债券账户余额以及占刊行人近期一期资产总额的占比

　　此次债卷经证监会准许并全部刊行后，刊行人的总计债卷账户余额不驾驭70亿人民币（含本总体三年期rmb债卷适应账户余额10亿人民币），占刊行人2011年12月31日经财务审计的合拼财政局表格资产总额（含极少数股东权利）的占比为29．19％；在其中，当期债卷刊行后，刊行人的总计债卷账户余额不驾驭40亿人民币（含本总体三年期rmb债卷适应账户余额10亿人民币），占刊行人2011年12月31日经财务审计的合拼财政局表格资产总额（含极少数股东权利）的占比为16．68％。刊行后总计债卷账户余额皆未驾驭近期一期合拼资产总额（含极少数股东权利）的40％。

　　（五）近期三年的关键财政局指标值

　　1、合并财务报表规格

　　2011年

　　12月31日

　　2010年

　　12月31日

　　2009年

　　12月31日

　　现金比率

　　0．64

　　0．63

　　0．93

　　速动比率

　　0．44

　　0．40

　　0．69

　　财产欠帐率（％）

　　63．46％

　　60．06％

　　52．96％

　　2011年度

　　2010年度

　　2009年度

　　贷款利息确保倍率

　　2．61

　　8．61

　　15．41

　　借款归还率

　　100％

　　100％

　　100％

　　贷款利息偿还率

　　100％

　　100％

　　100％

　　2、总公司规格

　　2011年12月31日

　　2010年12月31日

　　2009年12月31日

　　现金比率

　　1．38

　　1．10

　　1．92

　　速动比率

　　1．32

　　1．05

　　1．82

　　财产欠帐率（％）

　　58．45％

　　59．92％

　　48．79％

　　2011年度

　　2010年度

　　2009年度

　　贷款利息确保倍率

　　4．64

　　2．30

　　6．98

　　借款归还率

　　100％

　　100％

　　100％

　　贷款利息偿还率

　　100％

　　100％

　　100％

　　所述财政局指标值的筹算要点：

　　现金比率＝速动资产／流动性欠帐

　　速动比率＝（速动资产－库存商品）／流动性欠帐

　　财产欠帐率＝总欠帐／资产总额

　　借款归还率＝实际借款归还额／应归还贷款额度

　　贷款利息确保倍率＝（资产总额＋利息费用）／利息费用

　　贷款利息偿还率＝有关负债期满已付款的贷款利息／有关负债期满应付款的贷款利息

　　第三节 刊行人基础情况

　　一、刊行人基本资料

　　刊行人名字：

　　比亚迪股份有限责任公司

　　英文名字：

　　ＢＹＤ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ

　　申请注册資源：

　　235，410万余元

　　转换开设時间：

　　2002年6月11日

　　法人代表：

　　王传福

　　董事会秘书：

　　吴经胜

　　公司注册地址：

　　深圳深圳市龙岗葵涌镇延安路

　　企业办公详细地址：

　　深圳深圳坪山新区比亚迪汽车路 3009 号

　　邮编：

　　518118

　　企业网站地址：

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｙｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　个股通称／编码：

　　Ａ股个股通称：比亚迪股票编码：002594

　　Ｈ股个股通称：比亚迪股份股票号：01211

　　二、刊行人开设、发售及总股本转换情况

　　（一）比亚迪汽车实业公司转换为股权有有限公司

　　1、原国家经委准许倡导开设股份有限公司

　　2002年3月18日，原国家经委以《关于赞成设立比亚迪股份有限公司的批复》（国对外经济贸易企改［2002］153号），赞同广州市融捷及王传福、吕向阳、夏佐全、杨龙忠、毛德和、王念强、戴常、刘卫平、古伟妮、贾言秀、李柯、方芳、李维、李永光、刘焕明、伦绪锋、孙一藻、王传方、吴昌会、吴经胜、肖平良、张翼、严岳清、鲁国芝、何志奇、渠冰、万秋阳、王海涛、夏治冰、谢琼、刘伟华、王志刚全、朱爱云、李竺杭、张金涛、肖峰、陈刚、何龙、邓国锐等39名普通合伙人做为倡导人，倡导开设本企业；赞同本企业净资产总额为30，000万余元，每股面值rmb1．00元。

　　2、比亚迪汽车实业公司回收比亚迪汽车锂电

　　经于2002年4月30日举办的比亚迪汽车锂电股东大会的准许，王传福等39名普通合伙人将其累计拥有的比亚迪汽车锂电90％的公司股权转让给比亚迪汽车实业公司。

　　所述公司股权转让进行后，王传福以内的原39名比亚迪汽车锂电法人股东撤出比亚迪汽车锂电；比亚迪汽车实业公司拥有比亚迪汽车锂电90％的股份，变成其大股东。

　　3、转换开设股份有限公司

　　2002年6月10日，原国家经委出示《关于赞成比亚迪股份有限公司调整股本结构的复函》（国对外经济贸易厅企改函［2002］348号），思考到本公司改制并海外上市的独特性，调节后公司股东及每股收益均未产生变化，财产及财政局情况沒有重特大变化，赞同本企业凭据企业预约挂号行政机关建议调节股本结构；赞同比亚迪汽车实业公司回收比亚迪汽车锂电后，转换开设本企业；赞同调节后的净资产总额为39，000万余元，每股面值rmb1．00元，倡导人资金投入企业的财产为134，994．91万余元，欠帐为95，908．11万余元，资产总额折为总股本39，000亿港元，未折入总股本的86．80万元记入企业的資源个人公积金；别的事宜仍凭据《关于赞成设立比亚迪股份有限公司的批复》（国对外经济贸易企改［2002］153号）整治。2002年6月10日，本企业举办基本建设交流会，根据开设股份有限公司的有关提案。2002年6月11日，深圳工商管理局向本企业签发《企业法人营业执照》（许可证号：4403011001641）。

　　（二）本设立公司后的总股本转换情况

　　1、本企业Ｈ股刊行发售情况

　　经于2002年6月12日举办的本企业第一次临时股东会、原国家经委《关于赞成比亚迪股份有限公司转为境外召募公司的批复》（国对外经济贸易企改［2002］423号）和证监会《关于赞成比亚迪股份有限公司刊行境外上市外资股的批复》（证监国合字［2002］19号）准许，并经香港交易所赞同，本企业于2002年向海外投资人初次刊行每股面值rmb1．00元的Ｈ股14，950亿港元（含超量配股1，950亿港元），并于7月31日在香港交易所创业板上市，个股通称为“比亚迪股份”，股票号为“01211”。 此次Ｈ股刊行价格为10．95港币／股。

　　2003年1月2日，原外经贸部签发《关于比亚迪股份有限公司变换为外商投资股份有限公司的批复》（外经外贸资二函［2003］11号），赞同本企业转换为外国投资股权有限责任公司；申请注册資源转换为53，950万余元，净资产总额转换为53，950亿港元。在其中倡导人拥有39，000亿港元，占企业净资产总额的72．29％；Ｈ股公司股东拥有14，950亿港元，占企业净资产总额的27．71％。

　　2003年1月14日，原外经贸部向本企业公布了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经外贸资审Ａ字［2003］0004号）。2003年2月8日，深圳工商管理局向本企业换领了《企业法人营业执照》（许可证号：企合粤深总字第110183号）。

　　2、本企业刊行Ｈ股后的股权转换情况

　　（1） 2008年个人公积金转增股本情况

　　经于2008年3月20日举办的本企业2008年第一次临时股东会及种别股东会、《商务部关于赞成比亚迪股份有限公司增添股本的批复》（商资批［2008］490号）和深圳贸工局下达《关于“比亚迪股份有限公司”增添股本的批复》（深贸人为因素复［2008］1240号）准许，本企业以2007年6月30日总市值53，950亿港元为数量，以資源个人公积金按每10股转赠28股的占比增加总市值，总共转增股本151，060亿港元，每股面值rmb1．00元。转赠进行后，本企业净资产总额由53，950亿港元升至205，010亿港元，申请注册資源由53，950万余元升至205，010万余元。

　　（2）2009年Ｈ股定增

　　经本企业于2008年12月3日举办的2008年第二次临时股东会及种别股东会的准许、确定及追认和证监会《关于批准比亚迪股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监容许［2009］643号）准许，本企业向中国与美国电力能源控股企业（ＭｉｄＡｍｅｒｉｃａｎ Ｅｎｅｒｇｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏｍｐａｎｙ）定增22，五百万股Ｈ股，每股面值rmb1．00元，全部为通俗化股。2009年8月4日，经深圳贸工局《关于外资企业比亚迪股份有限公司增资的批复》（深贸人为因素复［2009］1715号）准许，本企业总股本数量升至227，510亿港元，申请注册資源升至227，510万余元。

　　2009年9月22日，深圳市市场监控整治局向本企业签发转换后的《企业法人营业执照》，申请注册資源转换为227，510万余元。

　　3、本企业Ａ股刊行发售情况

　　经证监会证监容许［2011］881号文准许，本企业初次向社会发展群众果然刊行rmb通俗化股（Ａ股）7，900万股。经深圳交易所深圳市上［2011］194号文赞同，本企业刊行的rmb通俗化股个股于2011年6月30日在上海证券交易做生意营业点中小企业板发售。此次Ａ股刊行进行后，本企业总股本数量升至235，410亿港元，申请注册資源升至235，410万余元。

　　三、前十名公司股东持仓情况

　　（一）本企业股本结构

　　阻拦2011年12月31日，本企业总市值为2，354，100，000股，股本结构以下：

　　股权种类

　　股权数量（股）

　　占总市值占比（％）

　　一、比较有限售标准股权

　　1，482，000，000

　　62．95％

　　1、我国持仓

　　－

　　－

　　2、国有制法定代表人持仓

　　－

　　－

　　3、别的内资企业持仓

　　1，464，573，960

　　62．21％

　　在其中：地区非国有经济法定代表人持仓

　　169，391，460

　　7．19％

　　地区普通合伙人持仓

　　1，295，182，500

　　55．02％

　　4、外资企业持仓

　　17，426，040

　　0．74％

　　在其中：海外法定代表人持仓

　　17，426，040

　　0．74％

　　海外普通合伙人持仓

　　－

　　－

　　5、管理层股权

　　－

　　－

　　二、无尽售标准股权

　　872，100，000

　　37．05％

　　1、rmb通俗化股

　　79，000，000

　　3．36％

　　2、地区发售的外资股

　　－

　　－

　　3、海外上市的外资股（Ｈ股）

　　793，100，000

　　33．69％

　　4、别的

　　－

　　－

　　三、股权数量

　　2，354，100，000

　　100％

　　注1： 管理层股权就是指已清扫限购、但凭据《上市公司董事、监事和高级治理职员所持本公司股份及其变换治理规则》及《上市公司董事、监事和高级治理职员所持本公司股份及其变换治理营业指引》的有关划分给予锁住的股权。本公司高管拥有的限售股份仍囊括在“比较有限售标准股权——地区普通合伙人持仓”中。

　　（下转A31版）

　　保荐人（带头主主承销）/债卷委托整治人

　　联席会主主承销

　　2011年

　　北京东城区金融业街道花了7天时间英蓝国际投资中央12层、15层

　　联席会主主承销

　　高盛高华证劵有限责任公司企业

　　北京东城区金融业街道花了7天时间

　　英蓝国际投资中间18层

　　中德证券有限责任公司企业

　　北京向阳区建国路81号

　　华贸中央1号办公楼22层

　　二○一二年六月

　　证券代码：002594证劵通称：比亚迪汽车通知序号：2012-013

　　（上接A30版）

　　（二）本企业前十名公司股东持仓情况

　　阻拦2011年12月31日，本企业持仓量居前10名公司股东的名册、股权脾气、股权数情况以下表所显示：

　　8月

　　注：吕向阳以及直系亲属张长虹区划拥有广州市融捷89．5％和10．5％的股份。

　　四、刊行人的组织架构及公司股权结构

　　（一）企业的组织架构图

　　8月

　　（二）企业的股本结构

　　8月

　　（三）本企业关键权益投资情况

　　阻拦本召募使用说明签定之日，本企业现有32家地区立即或间接性子公司，18 家海外立即或间接性子公司及其坐落于日本、中国台湾的海外办事处。除此之外，本企业还有3家控股子公司。

　　1、本企业地区立即或间接性子公司基础情况：

　　8月

　　2、本企业海外立即或间接性子公司基础情况

　　8月

　　3、关键控股子公司

　　8月

　　五、大股东及实际控制人情况

　　阻拦本召募使用说明签定之日，王传福老先生立即拥有本企业24．24％股权，为本企业第一控股股东，且具备对本自然人股东大会决议、章程修正案产生重特大危害及实际操纵企业个人行为的权利，为本企业大股东及实际控制人。

　　阻拦2011年12月31日，刊行人、刊行人大股东及实际控制人的股份关联以下：

　　8月

　　六、企业的执行董事、公司监事及高級整治员工

　　8月

　　注1：2012年1月18日，经本企业第四届股东会第十三次聚会活动大会决议根据，聘请刘焕明老先生、张金涛老先生和罗红斌老先生出任企业高级副总裁，任职期自股东会决议根据生效日至第四届股东会任职期期满之时止。

　　七、刊行人的关键运营

　　本总体如今关键从业二次可充电电池运营、手机上构件及拼装运营，及其囊括传统式汽柴油轿车及新能源车以内的轿车运营，另外应用本身的技艺优点很欢扩展新能源技术物质行业的有关运营。

　　1、二次可充电电池运营

　　本总体是全世界领跑的二次可充电电池生产商之一，关键顾客囊括Nokia、三星、摩托罗拉手机、华为公司、zte中兴等手机上指导生产商，及其BOSCH、ＴＴＩ等国际性的气动工具以及他携带式电子器件武器装备生产商。本总体生产制造的锂电池及镍充电电池广泛运用于手机上、数码照相机、气动工具、电动玩具车等诸多携带式电子器件武器装备。凭据ＩＩＴ的统计分析，本总体2010年手机上锂电池的全世界市场占有率约为8．75％。

　　本总体亦很欢产品研发铁电池和太阳能电池板物质，并着眼于该等物质在新能源车、储能电站及光伏发电站等行业的运用。本总体于2008年10月30日和陕西商洛市人民政府签定《太阳能电池等项目建设相助条约》，分期付款基本建设整体经营规模为年产量太阳能电池板1ＧＷ新项目，在其中一期年产量太阳能电池板100 ＭＷ新项目、二期年产量太阳能电池板300ＭＷ新项目均已完工并建成投产，三期年产量太阳能电池板片600ＭＷ新项目及年产量太阳能硅片800ＭＷ新项目已经基本建设。

　　2、手机上构件及拼装运营

　　本总体是全世界最具市场竞争力的手机上构件及拼装运营的经销商之一，关键顾客囊括Nokia、iPhone、ＨＴＣ、摩托罗拉手机、华为公司、zte中兴等手机上指导生产商。本总体能够为顾客出示竖直融合的一站式服务，设计方案并生产制造机壳、电脑键盘、液晶显示屏摸组、监控摄像头、柔性电路板、充电头等手机上构件，并出示整个机械设计方案及拼装服务项目，但不生产制造自主品牌的手机上。本总体依附于富强的产品研发自主创新整体实力、高质量的生产制造工作能力及健全的服务项目，在手机构件、拼装服务项目行业得到 了顾客的广泛一定和认可。

　　3、轿车运营

　　本总体于2003年根据回收原西安市秦川轿车有限责任公司企业最开始从业轿车运营，2011年稳居中国汽车工业协会公布的新能源客车制造业企业销售量排行第十名。经过两年的生长发育，本总体如今已具有轿车整车和零部件的自主研发、设计方案及生产制造工作能力，富强的模貝开发设计和生产量，及其健全的整车及零部件检验工作能力，依次发布Ｆ3、Ｆ6、Ｆ0、Ｓ8、Ｇ3、Ｍ6、Ｅ6、Ｌ3、Ｓ6、Ｇ6等系列产品车系。本总体集团旗下的Ｆ3系火车型自2005年9月发售至今，以性价比高的核心竞争力在2008年至2010年完成了36．41％的复合型销售量增加，并在2009年及2010年一连2年稳居中国汽车工业协会公布的国内小汽车车系销售量第一。

　　囊括双模式轿车和纯电动车以内的新能源车是本总体未来汽车运营的关键生长发育偏重，本总体自主研发设计方案并生产制造的全世界第一款不依靠技术专业电动车充电站的双模式轿车—Ｆ3ＤＭ已于2008年12月15日发售，并于2010年3月宣布最开始对自我个人耗费者市场销售，丰富最能体现本总体在新能源车行业的领跑优点。Ｆ3ＤＭ是国家工信部2009年8月公布的《节能与新能源汽车树模推广应用工程推荐车型目录》（第一批），所强烈推荐的5款新能源车中唯一的小汽车物质。Ｅ6做为本总体发布的第一款新能源车，已于2010年1月11日获得我国通知，且进入了国家工信部《节能与新能源汽车树模推广应用工程推荐车型目录》（第六批），于2010年5月得到 国家科技部等四部委“我国关键新物质”评定，另外最开始在深圳做为的士树模经营。除此之外，Ｆ0和Ｆ3、Ｆ3Ｒ、Ｇ3、Ｌ3于2010年区划当选《“节能产物惠民工程”节能汽车（1．6升及以下乘用车）推广目录》第一批和第三批。做为大运会汽车行业物质的独家代理经销商，本企业于2011年8月已交货200台纯电动车客车Ｋ9和250台纯电动出租车Ｅ6做为大运会的交通出行出行和事儿出行。

　　4、关键物质的主营业务收入及市场销售情况

　　本总体陈诉期限内各分部主营业务收入情况以下：

　　模块：1000元

　　8月

　　第四节财政局财务信息

　　下列信息内容中，2010年和2009年企业财政局数据信息关键节选自本企业已公布的2010年、2009年和2008年财政局陈诉（经财务审计）；2011年财政局数据信息关键节选自阻拦2011年12月31日财政局陈诉（经财务审计）；2012年第一季度数据信息关键节选自阻拦2012年第一季度陈诉（没经财务审计）。投资人如需相遇本企业的详尽财政局情况，客户程序本企业2008年、2009年和2010年三年财政局陈诉（经财务审计）、阻拦2011年12月31日财政局陈诉及2012年第一季度陈诉，之上陈诉已发表于特定的信息公开网址。这节的财政局财务会计数据信息及相关指标值体现了本企业近三年及一期的财政局情况、谋化实际效果和现金流情况。

　　因为本企业的生工运营基础借助属下分公司来进行，因而合拼规格的财政局数据信息相对性总公司规格应可以愈发丰富地体现本企业的谋化实际效果和偿债。因而，为详细体现本企业的现实情形和财政局整体实力，在此章中，本企业以合拼财政局表格的数据信息为主导，并团结一致总公司财政局表格来举办财政局分析以做出简要总结性建议。

　　一、近期三年财政局陈诉财务审计情况

　　本企业2008年度、2009年度、2010年度及阻拦2011年12月31日的财政局表格已凭据公司企业会计准则的划分举办方法。用心本公司审计的安永华明会计公司有限责任公司区划对本企业2008年度、2009年度、2010年度的财政局陈诉及阻拦2011年12月31日的财政局陈诉举办了财务审计，并出示了限度无保重视见的财务审计陈诉限度财务审计陈诉（安永华明（2011）审字第六0592504＿Ｈ01号）及安永华明（2012）审字第六0592504＿Ｈ01号）。2012年1－3月的财政局数据信息没经财务审计。

　　二、近期三年及一期财政局会计账簿

　　（一）合拼财政局表格

　　合拼财产欠帐表

　　模块：1000元

　　8月

　　8月

　　合并利润表

　　模块：1000元

　　8月

　　合拼现金流量

　　模块：1000元

　　8月

　　（二）总公司财政局表格

　　总公司财产欠帐表

　　模块：1000元

　　8月

　　8月

　　总公司本年利润

　　模块：1000元

　　8月

　　总公司现金流量

　　模块：1000元

　　8月

　　三、近期三年的关键财政局指标值

　　（一）关键财政局指标值

　　1、合并财务报表规格

　　8月

　　2、总公司规格

　　8月

　　（二）所述财政局指标值的筹算要点

　　现金比率＝速动资产／流动性欠帐

　　速动比率＝（速动资产－库存商品）／流动性欠帐

　　财产欠帐率＝总欠帐／资产总额

　　属于总公司每股公积金＝期终属于总公司资产总额／期终净资产总额

　　每股公积金＝期终资产总额／期终净资产总额

　　库存周转率＝主营业务成本／库存商品均值账户余额

　　应收帐款存货周转率＝主营业务收入／应收帐款均值账户余额

　　应付款存货周转率＝主营业务成本／应付款均值账户余额

　　息税折旧费摊销费前盈利＝资产总额＋牢固财产及投资型房地产业折旧费＋无形资产摊销摊销费＋利息费用

　　每一股谋化健身运动现金流净收益＝谋化健身运动产生的现金流净收益／期终净资产总额

　　每一股净现金流＝现钱及现金等价物净增加额／期末净资产总额

　　贷款利息确保倍率＝（资产总额＋利息费用）／利息费用

　　（三）本企业近期三年资产总额回报率及每股净资产情况

　　■

　　所述资产总额回报率及每股净资产系凭据中国证监会《果真刊行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的盘算及披露》（2010年修定）筹算。資源公积金转增股本导致通俗化股股票数增加，其危害已在各财务会计时期筹算每股净资产时举办了追朔调节。本企业阻拦2011年12月31日无潜在性通俗化股或是稀释液功效的证劵，因而不用列出来稀释液每股净资产。

　　（四）本企业近期三年非习惯性损益表统计表

　　本总体对非习惯性损益表新项目真是认遵循中国证监会通知［2008］ 43号《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告1号－非经常性损益（2008）》的划分实行。

　　模块：1000元

　　■

　　注1：“滥用权力审核，或无宣布准许文档，或偶发的税收返还、免减”产生原因缘由主要是深圳市人民政府公布的深府［1993］2号《关于宝安龙岗两个辖区有关税收政策问题的通知》与我国税收优惠政策现行政策纷歧致。

　　第五节 召募营运资金

　　一、召募营运资金空想

　　经刊行人2011年度第一次临时股东会准许，当期债卷召募资产主要用途囊括但不限于归还负债、调节负债构造及／或增选企业营运资本。

　　在股东会准许的所述主要用途经营规模内，当期债卷召募资产拟用在其中15亿人民币归还短期内金融机构乞贷，以提升负债构造。清单以下：

　　■

　　若召募资产实际及时時间与企业预估不符合，刊行人将秉着有益于提升债权债务构造、尽量节省企业贷款利息费用的标准根据自筹经费等方法归还适应负债。

　　剩下单位15亿人民币拟用以增选企业营运资本，以满足企业运营经营和扩展的必须，有利于进一步改进企业财政局情况、提升資源构造。本总体二次可充电电池和手机上构件及拼装运营如今维持牢固，而轿车运营尤其是新能源车运营正处在生长发育环节，本总体需增加在轿车运营的资金分配，以增加在新款车型产品研发及生产制造、新能源车配套设施生产能力提高层面的资金投入，但因为本总体轿车运营支付款時间差别的特性、铁电池如今正处在生长发育低等环节，必须增选配套设施周转资金以推动运营的生长发育，从而提高轿车物质的市场竞争力及轿车运营对本总体销售业绩的孝敬。

　　当期债卷召募资产拟用以增选经营资产的15亿人民币的应用空想以下：

　　1．本总体空想向深圳比亚迪轿车资金投入约13亿人民币，关键用以轿车整车（囊括新能源车的单位车系）及零部件的产品研发、生产制造和生产制造。伴随着深圳市地区汽车产业的扩张，生产制造的车系增加（关键为Ｆ6、Ｓ6、Ｇ6车系，在其中Ｓ6、Ｇ62款车系为2011年增加），深圳比亚迪轿车的产出率时限较长，购置量扩大，支付款的時间差别很大，因此对流通性资产要求很大。

　　2．本总体空想向惠州比亚迪充电电池资金投入两亿元，关键用以与本总体新能源车及储能电站配套设施的铁电池的生产能力，以满足Ｅ6、Ｋ9及Ｆ3ＤＭ等新能源车型及其储能电站物质的充电电池要求。伴随着在我国我国及地区新能源车工业生产补贴现行政策的相继颁布，将来本总体将在新能源车行业持续保持领跑优点，明显提高新能源车生产能力和销售量，为销售业绩增加出示驱动力。但因为铁电池資源资金投入很大，需有回应经营规模的周转资金搭配，此次召募资产的资金投入，将有效推动本总体铁电池物质的产品研发和生产制造，以保证 本总体在新能源车行业的领跑岗位。

　　二、召募营运资金对刊行人财政局情况的危害

　　当期债卷刊行进行后，将造成刊行人财产欠帐构造的变化。假定刊行人的财产欠帐构造在下列假定基本上产生转换：

　　1、有关财政局数据信息仿真模拟调节的基准日为2011年12月31日；

　　2、假定不思量股权融资过程中产生的需由刊行人担负的有关费用，当期债卷召募资产总金额为30亿人民币；

　　3、假定当期债卷召募资产总金额30亿人民币记入2011年12月31日的财产欠帐表；

　　4、当期债卷召募资产中15亿人民币用以归还贷款银行，调节负债构造，在其中，归还本企业贷款4亿元（在其中长久乞贷0亿人民币，短期内乞贷4亿元），属下控股子公司借款11亿人民币（在其中长久乞贷0亿人民币，短期内乞贷11亿人民币）。剩下15亿人民币用以增选企业周转资金，改进企业资产情况；

　　5、假定企业债券刊行在2011年12月31日进行。

　　根据所述假定，当期债卷刊行对本企业财政局构造的危害以下：

　　（一）对刊行人欠帐构造的危害

　　本总体合拼财政局表格财产欠帐率将由刊行前的63．46％升至刊行后的64．28％，总公司财政局表格财产欠帐率将由刊行前的58．45％升至刊行后的67．11％。

　　当期债卷召募资产中一单位将用以调节刊行人负债构造，镌汰短期内乞贷账户余额。本企业合并财政局表格流动性欠帐占有率将由刊行前的80．13％降至刊行后的73．87％，总公司财政局表格流动性欠帐占有率将由刊行前的72．86％降至刊行后的55．67％。

　　（二）对刊行人短期内偿债的危害

　　当期债卷刊行进行且召募资产凭据所述应用空想给予实行后，本总体合并财务报表现金比率将由刊行前的0．64增加至刊行后的0．72，总公司财政局表格现金比率将由刊行前的1．38增加至刊行后的1．65，现金比率将有比较明显的提升 ，短期内偿债提高。

　　此次债卷刊行是本企业根据資源销售市场立即融资方式召募资产，提高财产欠帐构造整治的关键行動之一。当期债卷召募资产将变成本总体中、长久资产的源泉之一，使本总体的财产欠帐时限构造和单位偿债指标值得到提升，减少了本总体流动性欠帐占比，现金比率也得到改进，愈发合适运营要求，进而为本总体总资产和运营经营规模的均衡生长发育，及其盈利增加奠定出色的基本。

　　第六节 备查簿文档

　　本召募使用说明的备查簿文档以下：

　　一、刊行人近期三年的财政局陈诉及近期三年财政局陈诉的财务审计陈诉；

　　二、有关比亚迪股份有限责任公司果然刊行企业债券的刊行保荐书；

　　三、有关比亚迪股份有限责任公司果然刊行2011年企业债券的稽查意向书；

　　四、比亚迪股份有限责任公司2011年企业债券资信评级分析陈诉；

　　五、证监会准许此次刊行的文档；

　　在当期债卷刊行期限内，投资人可至本企业及新三板创新层处查看本召募使用说明全篇及单位所述备查簿文档，或见面巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查看本召募使用说明全篇及引言。

　　比亚迪股份有限责任公司

　　2012年6月14日

　　公司股东名字

　　股权脾气

　　股权占比

　　股权数（股）

　　股权限购情况（股）

　　王传福

　　地区普通合伙人

　　24．24％

　　570，642，580

　　570，642，580

　　ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ

　　海外法定代表人

　　24．08％

　　566，814，602

　　－

　　吕向阳

　　地区普通合伙人

　　10．16％

　　239，228，620

　　239，228，620

　　中国与美国电力能源

　　海外法定代表人

　　9．56％

　　225，000，000

　　－

　　广州市融捷

　　地区非国有经济法定代表人

　　6．91％

　　162，581，860

　　162，581，860

　　夏佐全

　　地区普通合伙人

　　5．31％

　　124，977，060

　　124，977，060

　　杨龙忠

　　地区普通合伙人

　　3．34％

　　78，725，740

　　78，725，740

　　毛德和

　　地区普通合伙人

　　1．17％

　　27，582，300

　　27，582，300

　　王念强

　　地区普通合伙人

　　0．92％

　　21，649，740

　　21，649，740

　　百家丽亚太地区有限责任公司

　　海外法定代表人

　　0．74％

　　17，426，040

　　17，426，040

　　公司名字

　　申请注册資源

　　／实付資源

　　公司股东构成情况

　　主营业务运营

　　注册地址／关键谋化地

　　基本建设時间

　　比亚迪汽车有限责任公司

　　135，101．0101万余元

　　本企业拥有99％的股份，陕西项目投资（总体）有限责任公司持有1％的股份

　　轿车物质的产品研发、生产制造和市场销售

　　西安

　　1997－3－21

　　比亚迪汽车市场销售有限责任公司

　　105，000万余元

　　本企业拥有4．2857％的股份，比亚迪汽车锂电拥有0．4762％的股份，比亚迪汽车拥有95．2381％的股份

　　本总体轿车物质市场销售，出示有关售后维修服务

　　深圳

　　2004－3－24

　　比亚迪汽车细腻生产制造有限责任公司

　　14，五百万美金

　　领裕国际性拥有100％的股份

　　手机上以及他耗费类电子器件物质零部件物质及拼装的开发设计、生产制造及市场销售

　　深圳

　　2003－1－10

　　深圳比亚迪汽车锂电有限责任公司

　　16，000万余元

　　本企业拥有100％的股份

　　锂电池的产品研发、生产制造和市场销售，开关电源系统软件及其硅铁控制模块的开发设计与市场销售、太阳能电池板部件的开发设计、生产制造和市场销售

　　深圳

　　1998－6－9

　　深圳比亚迪电子零部件件有限责任公司

　　40，000万余元

　　本企业拥有96％的股份，比亚迪汽车锂电拥有4％的股份

　　充电电池、柔性电路板等物质的产品研发、生产制造和市场销售、油烟机、煤气灶、消毒柜、全自动洗衣机、水槽洗碗机物质的产品研发、市场销售

　　深圳

　　2005－3－10

　　深圳比亚迪电子有限责任公司

　　250万余元

　　本企业拥有40％的股份，比亚迪汽车锂电拥有60％的股份

　　充电头、仪表设备市场销售

　　深圳

　　2000－8－3

　　深圳比亚迪汽车有限责任公司

　　44，八百万美金

　　本企业拥有73．05％的股份，比亚迪汽车中国香港拥有26．95％的股份

　　轿车整车及零部件的产品研发、汽车零部件的生产制造和市场销售、开发设计科学研究无线通信技艺及系统软件、市场销售自产自销手机软件

　　深圳

　　2006－8－3

　　深圳比亚迪汽车产品研发有限责任公司

　　五百万元

　　本企业拥有100％的股份

　　轿车产品研发

　　深圳

　　2007－10－31

　　深圳比亚迪微电子技术有限责任公司

　　4，000万美金

　　本企业拥有17．5％的股份，比亚迪汽车中国香港拥有82．5％的股份

　　集成电路芯片的产品研发、生产制造和市场销售

　　深圳

　　2004－10－15

　　深圳市比亚迪电池模貝有限责任公司

　　1，410万美金

　　本企业拥有11．17％的股份，比亚迪汽车中国香港拥有88．83％的股份

　　充电电池模貝的产品研发、生产制造、市场销售

　　深圳

　　2007－9－12

　　深圳比亚迪通信技艺有限责任公司

　　3，000万美金

　　比亚迪汽车中国香港拥有

　　100％的股份

　　无线通信技艺及系统软件的产品研发

　　深圳

　　2008－1－18

　　北京市比亚迪汽车模貝有限责任公司

　　8，000万余元

　　本企业拥有75．625％的股份，深圳比亚迪轿车拥有11．875％的股份，比亚迪汽车锂电拥有12．50％

　　模具制造的设计方案、生产制造和市场销售

　　北京

　　2003－5－29

　　北京市比德创展通信技艺有限责任公司

　　2，000万余元

　　比德控投拥有100％的股份

　　无线通信终端设备武器装备的开发设计、设计方案

　　北京

　　2007－8－28

　　上海比亚迪电瓶车有限责任公司

　　1，000万余元

　　本企业拥有90％的股份，比亚迪汽车锂电拥有10％的股份

　　纯电动车及汽车零部件的产品研发、市场销售及收入支出口运营

　　上海

　　2003－4－14

　　欧比（上海市）轿车技艺有限责任公司

　　20万美元

　　比亚迪汽车中国香港拥有 100％的股份

　　轿车物质的产品研发

　　上海

　　2003－9－27

　　上海比亚迪有限责任公司

　　6，350万美金

　　本企业拥有75％的股份，比亚迪汽车中国香港拥有25％的股份

　　锂电池的产品研发、生产制造和市场销售

　　上海

　　2002－8－12

　　惠州比亚迪电子器件有限责任公司

　　11，000万美金

　　领裕国际性拥有65．91％的股份，比亚迪汽车细腻生产制造拥有34．09％的股份

　　手机上以及它耗费类电子器件物质零部件的产品研发、生产制造及市场销售

　　广东省惠州市

　　2007－2－14

　　惠州比亚迪充电电池有限责任公司

　　15，000万美金／

　　11，894．3411万美金

　　本企业拥有10％的股份，比亚迪汽车中国香港拥有90％的股份

　　锂电池及汽车零部件的产品研发、生产制造和市场销售

　　广东省惠州市

　　2007－6－12

　　惠州比亚迪实业公司有限责任公司

　　15，000万美金／

　　10，207．2095万美金

　　本企业拥有55％的股份，比亚迪汽车中国香港拥有45％的股份

　　手机上以及它耗费类电子器件物质零部件的产品研发、生产制造及市场销售，及其汽车工业建筑涂料的产品研发、生产制造及市场销售；ＬＥＤ照明灯具物质及发光二级管的生产制造

　　广东省惠州市

　　2006－6－12

　　惠州比亚迪物业管理整治有限责任公司

　　一百万元

　　惠州比亚迪实业公司有限责任公司拥有100％的股份

　　物业管理整治服务项目

　　广东省惠州市

　　2011－4－20

　　天津市比亚迪电子有限责任公司

　　4，000万美金

　　领裕国际性拥有100％的股份

　　手机上及印刷电路板的拼装

　　天津

　　2006－6－6

　　宁波市比亚迪汽车半导体材料有限责任公司

　　20，000万余元

　　本企业拥有90％的股份，比亚迪汽车锂电拥有10％的股份

　　半导体材料分立器件及集成电路芯片生产制造、设计方案、检测、技艺开发设计

　　湖州市

　　2008－10－23

　　渭南比亚迪汽车实业公司有限责任公司

　　37，000万余元

　　本企业拥有91％的股份，比亚迪汽车锂电拥有9％的股份

　　太阳能电池板、太阳能发电发电厂以及有关物质的产品研发、生产制造与市场销售

　　商洛

　　2008－12－17

　　长沙比亚迪汽车有限责任公司

　　五亿元

　　深圳比亚迪轿车拥有75％股份，比亚迪汽车市场销售拥有25％股份

　　轿车及零部件的产品研发和市场销售

　　长沙

　　2009－8－11

　　长沙比亚迪客车有限责任公司

　　12，178万余元

　　深圳比亚迪轿车拥有100％的股份

　　客运车及零部件的产品研发、生产制造、市场销售

　　长沙

　　1981－8－3

　　韶关市比亚迪汽车有限责任公司

　　3，000万余元

　　深圳比亚迪轿车拥有100％的股份

　　轿车、电瓶车以及零部件、模具制造及相关附件等物质的科学研究开发设计

　　韶关市

　　2009－11－20

　　深圳比亚迪汽车家用电器市场销售有限责任公司

　　1，000万余元

　　本企业拥有100％的股份

　　家用电器市场销售

　　深圳

　　2010－7－16

　　北京比亚迪汽车市场销售有限责任公司

　　一百万元

　　比亚迪汽车市场销售有限责任公司拥有100％的股份

　　汽车贸易

　　北京

　　2011－8－3

　　上海比亚迪汽车汽车市场销售有限责任公司

　　一百万元

　　比亚迪汽车市场销售有限责任公司拥有90％的股份，上海比亚迪有限责任公司拥有10％的股份

　　商用汽车及新能源客车市场销售

　　上海

　　2011－6－15

　　杭州比亚迪汽车市场销售有限责任公司

　　一百万元

　　比亚迪汽车市场销售有限责任公司拥有100％的股份

　　汽车贸易

　　杭州

　　2011－5－27

　　合肥比亚迪汽车市场销售有限责任公司

　　一百万元

　　比亚迪汽车市场销售有限责任公司拥有100％的股份

　　汽车贸易

　　合肥

　　2011－6－16

　　哈尔滨市比亚迪汽车市场销售有限责任公司

　　一百万元

　　比亚迪汽车市场销售有限责任公司拥有100％的股份

　　汽车贸易

　　哈尔滨市

　　2011－7－29

　　公司名字

　　受权資源

　　／实付資源

　　公司股东构成情况

　　主营业务运营

　　注册地址／

　　关键谋化地

　　基本建设時间

　　比亚迪汽车美企

　　ＢＹＤ Ａｍｅｒｉｃａ Ｃｏｒｐｏ－ｒａｔｉｏｎ

　　受权資源10万美元／实付資源三万美金

　　本企业立即拥有100％的股份

　　物质市场销售及售后维修服务

　　英国

　　1999－11－22

　　ＢＹＤ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ａｍｅｒｉｃａ

　　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

　　1万美元

　　领裕国际性拥有100％的股份

　　物质市场销售及售后维修服务

　　英国

　　2008－1－16

　　比亚迪汽车欧州企业

　　ＢＹＤ Ｅｕｒｏｐｅ Ｂ．Ｖ．

　　受权資源 90，756英镑／实付資源18，151英镑

　　本企业拥有100％的股份

　　物质市场销售及售后维修服务

　　西班牙

　　1999－1－21

　　比亚迪电子欧州企业

　　ＢＹＤ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｅｕｒｏｐｅ Ｂ．Ｖ

　　受权資源9万英镑／实付資源18，000英镑

　　领裕国际性拥有100％的股份

　　物质市场销售及售后维修服务

　　西班牙

　　2008－3－25

　　比亚迪汽车荷兰有限责任公司

　　ＢＹＤ ＤＥＮＭＡＲＫ ＡｐＳ

　　125，000

　　丹麦克朗

　　比亚迪汽车欧州拥有100％的股份

　　物质市场销售及售后维修服务

　　荷兰

　　2005－7－22

　　比亚迪电子奥地利企业

　　ＢＹＤ ＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＨｕｎｇａｒｙ Ｋｆｔ．

　　五十万匈牙利福林

　　领裕国际性拥有100％的股份

　　手机上以及它耗费类电子器件物质零部件产品研发、生产制造及市场销售

　　奥地利

　　2005－3－4

　　比亚迪电子爱沙尼亚有限责任公司

　　ＢＹＤ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＲＯＭＡＮＩＡ ＳＲＬ

　　10万美元

　　领裕国际性拥有99．996％的股份，孙一藻拥有0．004％的股份

　　手机上以及它耗费类电子器件物质零部件产品研发、生产制造及市场销售

　　罗马帝国

　　犬

　　2007－9－12

　　比亚迪汽车德国有限责任公司

　　ＢＹＤ Ｆｉｎｌａｎｄ ＯＹ

　　2，500欧元

　　领裕国际性拥有100％的股份

　　物质市场销售及售后维修服务

　　德国

　　2007－12－13

　　比德控投有限责任公司

　　ＢＹＴＥ ＨＯＬＤＩＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ

　　受权資源5万美元／实付資源人民币100

　　比亚迪汽车中国香港拥有69％的股份， Ｔｅｃｈｆａｉｔｈ Ｗｉｒｅｌｅｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ拥有31％的股份

　　投资控股

　　英属

　　维尔京群岛

　　2007－3－15

　　金菱世无有限责任公司

　　ＧＯＬＤＥＮ ＬＩＮＫ ＷＯＲＬＤＷＩＤＥ ＬＩＭＩＴＥＤ

　　受权資源5万美元／实付資源一美元

　　比亚迪汽车中国香港拥有100％的股份

　　投资控股

　　英属

　　维尔京群岛

　　2005－4－22

　　比亚迪电子有限责任公司

　　ＢＹＤ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｃｏｍ－ｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　受权資源五万港币／实付1港元

　　比亚迪电子拥有100％的股份

　　投资控股

　　开曼

　　2006－8－24

　　比亚迪电子（国际性）有限责任公司

　　ＢＹＤ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ（Ｉｎｔｅｒ－ｎａｔｉｏｎａｌ）Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　受权資源44，000台币人民币／

　　实付資源22，532．045台币人民币

　　金菱世无拥有65．76％的股份，Ｇｏｌｄ Ｄｒａｇｏｎｆｌｙ Ｌｔｄ．拥有7．47％的股份，群众股拥有26．77％的股份

　　投资控股

　　中国香港

　　2007－6－14

　　领裕国际性有限责任公司

　　Ｌｅａｄ Ｗｅａｌｔｈ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　受权資源5万美元／实付資源一美元

　　比亚迪汽车开曼拥有100％的股份

　　投资控股

　　英属

　　维尔京群岛

　　2006－8－25

　　ＢＹＤ ＪＡＰＡＮ 株式

　　ＢＹＤ Ｊａｐａｎ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　一亿日元

　　本企业拥有100％的股份

　　物质市场销售及售后维修服务

　　日本

　　2005－7－28

　　比亚迪电子印尼（个人）有限责任公司

　　ＢＹＤ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｉｎｄｉａ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　受权資源25亿印度卢比／实付資源2，407，186，700印度卢比

　　领裕国际性拥有100 ％的股份

　　手机上以及它耗费类电子器件物质零部件的产品研发、生产制造及市场销售

　　印尼

　　2007－3－6

　　比亚迪汽车中国香港有限责任公司

　　ＢＹＤ （Ｈ．Ｋ．） ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ

　　31，226，775港币

　　本企业拥有100％的股份

　　投资控股及收入支出口运营

　　中国香港

　　1999－2－19

　　ＴＡＴＥＢＡＹＡＳＨＩ ＭＯＵＬＤＩＮＧ株式

　　190，010，000日元

　　比亚迪汽车日本拥有100％的股份

　　模具制造以及零部件、汽车零部件、挤压成型钣金件等物质的产品研发、生产制造及市场销售

　　日本

　　2010－3－15

　　比亚迪汽车美国汽车营销公司ＢＹＤ Ｍｏｔｏｒ Ｉｎｃ．

　　受权資源五百万美金／实付資源220万美金

　　深圳比亚迪轿车拥有100％的股份

　　轿车物质的市场销售及售后维修服务

　　英国

　　2010－2－8

　　公司名字

　　受权資源

　　／实付資源

　　公司股东构成情况

　　主营业务运营

　　注册地址／关键谋化地

　　基本建设時间

　　深圳腾飞纯电动车租赁有限责任公司

　　2，000万余元

　　深圳比亚迪轿车拥有45％的股份，深圳巴士总体股权有限责任公司拥有55％的股份

　　租赁货物运输、纯电动车的租用、电池充电、检修等

　　深圳

　　2010－2－26

　　深圳比亚迪戴姆勒公司新技艺有限责任公司

　　60，000万余元

　　深圳比亚迪轿车拥有50％的股份；戴姆勒公司东北亚项目投资有限责任公司拥有50％的股份

　　新能源客车、电瓶车、轿车电动式传动装置、车配动力装置及坐位低于9个的新能源客车零部件的设计方案和产品研发；所述物质的原形及其生产制造武器装备的开发设计

　　深圳

　　2011－2－16

　　西藏自治区日喀则扎布耶锂业新科技有限责任公司

　　93，000万余元

　　本企业拥有18％股份，西藏矿业生长发育股权有限责任公司拥有50．72％股份，青海省煤业生长发育公司总部拥有21．21％股份，中国地质科学院盐湖与开水資源科学研究中间拥有2．77％股份，西藏自治区金浩项目投资有限责任公司拥有4％股份，青海省投资管理公司拥有0．07％股份，中节能新材料项目投资有限责任公司拥有3．23％股份

　　锂矿、硼矿、锂硼系列产品物质、碳酸盐、盐湖自然资源及物质的开发设计、生产制造、市场销售

　　西藏自治区日喀则地区仲巴县鞍钢大路

　　1999－6－30

　　名字

　　职位

　　性別

　　出世

　　年代

　　就职时期

　　2011年度

　　薪资（万余元）

　　王传福

　　老总、监事会主席、首席总裁

　　男

　　1966年

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　407

　　吕向阳

　　副总经理、非执行董事

　　男

　　1962年

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　15

　　夏佐全

　　非执行董事

　　男

　　1963年

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　15

　　李庆

　　自力执行董事

　　女

　　1964年

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　15

　　武常岐

　　自力执行董事

　　男

　　1955年

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　15

　　李连和

　　自力执行董事

　　男

　　1947年

　　2011年9月9日至2014年6月10日

　　5

　　董俊卿

　　自力公司监事、监事长

　　男

　　1934年

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　5

　　李勇钊

　　自力公司监事

　　男

　　1961年

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　5

　　张辉斌

　　公司股东公司监事

　　男

　　1969年

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　5

　　王珍

　　职工监事公司监事

　　女

　　1976年

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　80

　　严琛

　　职工监事公司监事

　　女

　　1977年

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　110

　　杨龙忠

　　高级副总裁

　　男

　　1965年

　　2002年6月10日起

　　482

　　吴经胜

　　高级副总裁、财政局主管、董事会秘书

　　男

　　1963年

　　2002年6月10日起

　　490

　　王念强

　　高级副总裁

　　男

　　1964年

　　2002年6月10日起

　　375

　　毛德和

　　高级副总裁

　　男

　　1956年

　　2002年6月10日起

　　485

　　廉玉波

　　高级副总裁

　　男

　　1964年

　　2007年2月6日起

　　484

　　何龙

　　高级副总裁

　　男

　　1972年

　　2007年2月6日起

　　371

　　刘焕明（注1）

　　高级副总裁

　　男

　　1963年

　　2012年1月18日起

　　－

　　张金涛（注1）

　　高级副总裁

　　男

　　1958年

　　2012年1月18日起

　　－

　　罗红斌（注1）

　　高级副总裁

　　男

　　1966年

　　2012年1月18日起

　　－

　　新项目

　　2011年

　　2010年

　　2009年

　　额度

　　占比

　　额度

　　占比

　　额度

　　占比

　　二次可充电电池运营

　　4，952，465

　　10．15％

　　5，004，354

　　10．33％

　　4，230，872

　　10．29％

　　手机上构件及拼装运营

　　19，972，409

　　40．90％

　　20，798，536

　　42．93％

　　14，585，946

　　35．48％

　　轿车运营

　　23，902，045

　　48．95％

　　22，645，526

　　46．74％

　　22，296，856

　　54．23％

　　别的

　　－

　　－

　　－

　　－

　　238

　　－

　　累计

　　48，826，919

　　100．00％

　　48，448，416

　　100．00％

　　41，113，912

　　100．00％

　　新项目

　　2012年

　　3月31日

　　2011年

　　12月31日

　　2010年

　　12月31日

　　2009年

　　12月31日

　　速动资产：

　　古钱币资产

　　4，772，662

　　4，048，446

　　1，992，519

　　2，344，542

　　做生意生产经营性资产

　　－

　　－

　　－

　　1，000

　　应收票据

　　3，906，072

　　4，319，314

　　2，756，210

　　5，716，197

　　应收帐款

　　4，619，459

　　5，487，732

　　5，396，590

　　4，066，723

　　应收股利

　　7，875

　　7，875

　　20，735

　　15，481

　　订金子

　　562，613

　　598，728

　　610，286

　　211，206

　　其他应收款

　　326，259

　　334，063

　　238，500

　　92，135

　　库存商品

　　7，212，189

　　6，595，797

　　6，537，852

　　4，405，206

　　一年内期满的长久应收账款

　　35，500

　　32，500

　　流动性资产合计

　　21，442，629

　　21，424，455

　　17，552，692

　　16，852，490

　　非流动资产：

　　可供售卖资产

　　3，697

　　15，192

　　－

　　－

　　长久应收账款

　　14，500

　　17，500

　　－

　　－

　　长久股权投资

　　565，325

　　571，976

　　59，160

　　29，860

　　投资型房地产业

　　－

　　－

　　－

　　1，927

　　牢固财产

　　22，226，973

　　21，532，825

　　17，475，755

　　14，318，102

　　在建项目

　　10，745，866

　　9，190，558

　　7，401，358

　　4，580，974

　　工程物资

　　2，151，265

　　4，308，315

　　3，838，424

　　1，299，505

　　无形资产摊销

　　5，309，213

　　5，325，171

　　4，897，343

　　2，117，097

　　开发支出

　　1，702，435

　　1，396，283

　　800，801

　　347，961

　　信誉

　　65，914

　　65，914

　　65，914

　　58，603

　　长久待摊费用

　　10，792

　　18，885

　　51，260

　　83，635

　　递延所得税财产

　　575，118

　　586，479

　　371，337

　　185，927

　　别的非流动资产

　　1，484，156

　　1，170，839

　　449，357

　　570，000

　　非流动资产累计

　　44，855，254

　　44，199，937

　　35，410，709

　　23，593，591

　　财产累计

　　66，297，883

　　65，624，392

　　52，963，401

　　40，446，081

　　新项目

　　2012年

　　3月31日

　　2011年

　　12月31日

　　2010年

　　12月31日

　　2009年

　　12月31日

　　流动性欠帐：

　　短期内乞贷

　　8，645，149

　　10，011，122

　　9，796，422

　　283，801

　　做生意生产经营性金融业欠帐

　　－

　　－

　　－

　　94

　　应付票据

　　11，264，988

　　8，403，533

　　3，972，838

　　3，577，087

　　应付款

　　7，943，174

　　8，832，401

　　7，060，610

　　7，944，163

　　预收账款子

　　1，679，603

　　1，870，520

　　2，864，656

　　3，340，438

　　适应工资薪金

　　1，304，608

　　1，281，563

　　1，003，198

　　738，104

　　应交税金

　　（856，922）

　　（802，188）

　　（606，352）

　　172，270

　　应付利息

　　24，340

　　14，151

　　－

　　－

　　应付股利

　　10，000

　　10，000

　　330

　　344

　　其他应付款

　　1，616，216

　　1，629，189

　　1，246，889

　　734，096

　　预估欠帐

　　354，774

　　338，565

　　317，565

　　248，850

　　一年内期满的非流动性欠帐

　　1，655，000

　　1，330，700

　　1，207，068

　　263，328

　　别的流动性欠帐

　　624，470

　　451，378

　　900，727

　　785，357

　　流动性欠帐累计

　　34，265，400

　　33，370，934

　　27，763，951

　　18，087，932

　　非流动性欠帐：

　　长久乞贷

　　5，824，552

　　6，084，992

　　3，049，000

　　3，106，514

　　应付债券

　　994，698

　　994，255

　　－

　　－

　　别的非流动性欠帐

　　1，166，767

　　1，194，075

　　999，374

　　224，508

　　非流动性欠帐累计

　　7，986，017

　　8，273，322

　　4，048，374

　　3，331，022

　　欠帐累计

　　42，251，417

　　41，644，256

　　31，812，325

　　21，418，954

　　所有者权益：

　　总股本

　　2，354，100

　　2，354，100

　　2，275，100

　　2，275，100

　　資源公积金

　　6，997，942

　　7，008，256

　　5，722，692

　　5，717，956

　　盈余公积

　　1，716，698

　　1，716，698

　　1，457，013

　　1，144，318

　　未分配利润

　　10，195，018

　　10，169，160

　　9，048，833

　　7，593，633

　　外汇表格换算差值

　　（108，074）

　　（123，697）

　　（43，319）

　　（48，650）

　　属于总公司所有者权益累计

　　21，155，684

　　21，124，517

　　18，460，319

　　16，682，357

　　极少数股东权利

　　2，890，782

　　2，855，619

　　2，690，757

　　2，344，770

　　所有者权益累计

　　24，046，466

　　23，980，136

　　21，151，076

　　19，027，127

　　欠帐和所有者权益累计

　　66，297，883

　　65，624，392

　　52，963，401

　　40，446，081

　　新项目

　　2012年

　　第一季度

　　2011年

　　2010年度

　　2009年度

　　一、营业总收入

　　在其中：主营业务收入

　　11，734，272

　　48，826，919

　　48，448，416

　　41，113，912

　　二、营业总成本

　　在其中：主营业务成本

　　9，692，229

　　40，438，789

　　39，173，976

　　31，479，762

　　运营税金及附加

　　343，623

　　969，714

　　659，656

　　673，615

　　市场销售费用

　　422，524

　　1，799，757

　　2，175，881

　　1，487，735

　　整治费用

　　856，160

　　3，455，516

　　3，306，333

　　2，773，943

　　财政局费用

　　182，761

　　771，296

　　370，141

　　269，178

　　资产减值准备损害

　　204，820

　　485，246

　　20，700

　　279，295

　　公允价值转换净收益

　　－

　　－

　　－

　　906

　　长期投资

　　8，436

　　503，750

　　25，771

　　17，236

　　在其中：对合伙制企业的长期投资

　　（4，877）

　　1，207

　　25，554

　　16，368

　　三、利润总额

　　40，591

　　1，410，351

　　2，767，500

　　4，168，526

　　加：营业外收入

　　99，834

　　367，390

　　549，159

　　474，544

　　减：营业外支出

　　6，966

　　50，257

　　174，392

　　136，620

　　在其中：非流动资产应急处置净损害

　　2，605

　　9，414

　　41，051

　　92，062

　　四、资产总额

　　133，459

　　1，727，484

　　3，142，267

　　4，506，450

　　减：企业所得税费用

　　79，853

　　132，408

　　223，677

　　428，010

　　五、纯利润

　　53，606

　　1，595，076

　　2，918，590

　　4，078，440

　　属于总公司使用者的纯利润

　　27，040

　　1，384，625

　　2，523，414

　　3，793，576

　　极少数公司股东损益表

　　26，566

　　210，451

　　395，176

　　284，864

　　六、每股净资产：

　　（一）基础每股净资产（元）

　　0．01

　　0．60

　　1．11

　　1．77

　　（二）稀释液每股净资产（元）

　　不适合

　　不适合

　　不适合

　　不适合

　　七、别的非流动负债／（亏本）

　　12，724

　　（110，861）

　　7，833

　　35，127

　　八、非流动负债总金额

　　66，330

　　1，484，215

　　2，926，423

　　4，113，567

　　属于总公司使用者的非流动负债总金额

　　31，167

　　1，319，439

　　2，528，745

　　3，816，606

　　属于极少数公司股东的非流动负债总金额

　　35，163

　　164，776

　　397，678

　　296，961

　　新项目

　　2012年

　　第一季度

　　2011年度

　　2010年度

　　2009年度

　　一、谋化健身运动产生的现金流：

　　销售产品、提供劳务接到现钱

　　14，091，750

　　51，408，814

　　56，147，221

　　38，980，595

　　接到的税费返还

　　160，495

　　751，487

　　526，618

　　378，297

　　接到别的谋化健身运动相关的现钱

　　92，396

　　369，721

　　590，241

　　124，100

　　谋化健身运动现钱注入小计

　　14，344，641

　　52，530，022

　　57，264，080

　　39，482，992

　　购买产品、接纳劳务公司现金支付

　　7，826，448

　　34，811，212

　　43，420，751

　　20，660，744

　　付款给员工及为员工现金支付

　　1，956，298

　　7，422，147

　　6，159，966

　　4，168，947

　　付款的各类税金

　　818，766

　　2，128，885

　　2，112，471

　　1，328，307

　　付款别的谋化健身运动相关的现钱

　　582，078

　　2，183，252

　　2，431，507

　　1，343，575

　　谋化健身运动现钱排出小计

　　11，183，590

　　46，545，496

　　54，124，695

　　27，501，573

　　谋化健身运动产生的现金流净收益

　　3，161，051

　　5，984，526

　　3，139，385

　　11，981，419

　　二、项目投资健身运动产生的现金流：

　　取回项目投资所接到的现钱

　　13，313

　　495，619

　　－

　　－

　　获得长期投资接到的现钱

　　－

　　13，129

　　－

　　－

　　应急处置牢固财产、无形资产摊销和别的长久财产取回的现钱净收益

　　24，597

　　85，272

　　69，628

　　35，747

　　接到别的项目投资健身运动相关的现钱

　　10，000

　　285，950

　　718，240

　　185，368

　　项目投资健身运动现钱注入小计

　　47，910

　　879，970

　　787，868

　　221，115

　　购建牢固财产、无形资产摊销和别的长久财产付款的现钱

　　1，183，864

　　9，412，151

　　13，212，824

　　7，307，178

　　项目投资付款的现钱

　　－

　　390，538

　　210，825

　　－

　　获得分公司以及他运营模块付款的现钱净收益

　　－

　　－

　　36，039

　　57，000

　　项目投资健身运动现钱排出小计

　　1，183，864

　　9，802，689

　　13，459，688

　　7，364，178

　　项目投资健身运动产生的现金流净收益

　　（1，135，954）

　　（8，922，719）

　　（12，671，820）

　　（7，143，063）

　　三、筹集资金健身运动产生的现金流：

　　消化吸收项目投资接到的现钱

　　－

　　1，423，010

　　－

　　1，587，810

　　在其中：分公司消化吸收极少数公司股东项目投资接到的现钱

　　－

　　1，010

　　－

　　6，700

　　获得乞贷接到的现钱

　　2，800，330

　　18，189，099

　　12，719，565

　　4，421，616

　　刊行债卷接到的现钱

　　－

　　1，000，000

　　－

　　－

　　接到别的与筹集资金健身运动相关的现钱

　　79，835

　　－

　　－

　　－

　　筹集资金健身运动现钱注入小计

　　2，880，165

　　20，612，109

　　12，719，565

　　6，009，426

　　归还负债付款的现钱

　　3，778，313

　　14，455，683

　　2，328，309

　　9，941，114

　　分派股利分配、盈利或偿还贷款利息付款的现钱

　　328，463

　　1，056，101

　　1，207，980

　　309，832

　　在其中：分公司付款给极少数公司股东的股利分配、盈利

　　－

　　330

　　51，691

　　7，909

　　付款的别的与筹集资金健身运动相关的现钱

　　130

　　364，298

　　5，385

　　3，703

　　筹集资金健身运动现钱排出小计

　　4，106，906

　　15，876，082

　　3，541，674

　　10，254，649

　　筹集资金健身运动产生的现金流净收益

　　（1，226，741）

　　4，736，027

　　9，177，891

　　（4，245，223）

　　四、利率转换对现钱及现金等价物的危害

　　5，695

　　（39，183）

　　22，460

　　18，333

　　五、现钱及现金等价物净增加／（镌汰）额

　　804，051

　　1，758，651

　　（332，084）

　　611，466

　　加：初期现钱及现金等价物账户余额

　　3，737，386

　　1，978，735

　　2，310，819

　　1，699，353

　　六、期终现钱及现金等价物账户余额

　　4，541，437

　　3，737，386

　　1，978，735

　　2，310，819

　　新项目

　　2012年

　　3月31日

　　2011年

　　12月31日

　　2010年

　　12月31日

　　2009年

　　12月31日

　　速动资产：

　　古钱币资产

　　190，083

　　103，771

　　88，593

　　391，970

　　应收票据

　　156，844

　　185，747

　　210，811

　　158，090

　　应收帐款

　　7，297，051

　　2，973，406

　　867，747

　　639，252

　　订金子

　　20，377

　　21，168

　　11，480

　　8，594

　　应收股利

　　－

　　452，840

　　－

　　30，000

　　其他应收款

　　6，009，097

　　6，612，254

　　5，542，851

　　4，128，130

　　库存商品

　　436，054

　　424，586

　　304，990

　　306，846

　　流动性资产合计

　　14，109，506

　　10，773，772

　　7，026，472

　　5，662，882

　　非流动资产：

　　可供售卖资产

　　3，697

　　8，470

　　－

　　－

　　长久股权投资

　　6，160，707

　　6，010，656

　　4，130，134

　　3，861，176

　　牢固财产

　　1，424，668

　　1，419，255

　　1，516，261

　　1，700，726

　　在建项目

　　65，196

　　105，120

　　116，499

　　56，411

　　工程物资

　　15，118

　　6，824

　　2，621

　　12，580

　　无形资产摊销

　　65，255

　　63，487

　　64，528

　　81，740

　　开发支出

　　1，272

　　1，272

　　－

　　－

　　别的非流动资产

　　－

　　－

　　201，825

　　－

　　非流动资产累计

　　7，735，913

　　7，615，084

　　6，031，868

　　5，712，633

　　财产累计

　　21，845，419

　　18，388，856

　　13，058，340

　　11，375，515

　　新项目

　　2012年

　　3月31日

　　2011年

　　12月31日

　　2010年

　　12月31日

　　2009年

　　12月31日

　　流动性欠帐：

　　短期内乞贷

　　2，842，309

　　2，013，708

　　810，432

　　－

　　做生意生产经营性金融业欠帐

　　－

　　－

　　－

　　74

　　应付票据

　　631，232

　　531，860

　　396，368

　　335，638

　　应付款

　　6，102，417

　　2，447，623

　　444，321

　　375，957

　　预收账款子

　　21，998

　　24，844

　　39，074

　　22，949

　　适应工资薪金

　　108，091

　　107，107

　　96，641

　　94，376

　　应交税金

　　（53，648）

　　（24，049）

　　（27，053）

　　（21，124）

　　其他应付款

　　1，194，167

　　2，157，387

　　3，464，474

　　2，103，827

　　一年内期满的非流动性欠帐

　　750，000

　　538，200

　　1，150，000

　　－

　　别的流动性欠帐

　　34，885

　　34，630

　　40，975

　　38，277

　　流动性欠帐累计

　　11，631，451

　　7，831，310

　　6，415，232

　　2，949，974

　　非流动性欠帐：

　　长久乞贷

　　2，604，145

　　2，916，935

　　1，409，000

　　2，600，000

　　非流动性欠帐累计

　　2，604，145

　　2，916，935

　　1，409，000

　　2，600，000

　　欠帐累计

　　14，235，596

　　10，748，245

　　7，824，232

　　5，549，974

　　所有者权益：

　　总股本

　　2，354，100

　　2，354，100

　　2，275，100

　　2，275，100

　　資源公积金

　　2，638，516

　　2，643，290

　　1，359，985

　　1，359，985

　　盈余公积

　　483，100

　　483，100

　　378，680

　　362，745

　　未分配利润

　　2，134，107

　　2，160，121

　　1，220，343

　　1，827，711

　　所有者权益累计

　　7，609，823

　　7，640，611

　　5，234，108

　　5，825，541

　　欠帐和所有者权益累计

　　21，845，419

　　18，388，856

　　13，058，340

　　11，375，515

　　新项目

　　2012年1－3月

　　2011年度

　　2010年度

　　2009年度

　　一、主营业务收入

　　6，103，297

　　6，844，178

　　5，449，235

　　4，548，365

　　减：主营业务成本

　　5，989，668

　　6，225，139

　　4，794，542

　　4，033，574

　　运营税金及附加

　　8，014

　　15，078

　　2，832

　　3，100

　　市场销售费用

　　9，697

　　38，610

　　46，912

　　61，484

　　整治费用

　　87，627

　　396，876

　　418，470

　　450，334

　　财政局费用

　　44，429

　　96，254

　　58，427

　　（10，785）

　　资产减值准备损害

　　1，727

　　9，606

　　614

　　（4，091）

　　加：公允价值转换盈利

　　－

　　－

　　－

　　（74）

　　长期投资／（损害）

　　5，747

　　984，185

　　（4，926）

　　1，375，445

　　二、利润总额／（亏本）

　　（32，118）

　　1，046，800

　　122，512

　　1，390，120

　　加：营业外收入

　　7，437

　　21，522

　　45，942

　　20，918

　　减：营业外支出

　　1，333

　　24，124

　　9，104

　　15，183

　　在其中：非流动资产应急处置损害

　　730

　　954

　　2，029

　　9，733

　　三、盈利／（亏本）总金额

　　（26，014）

　　1，044，198

　　159，350

　　1，395，855

　　减：企业所得税费用

　　－

　　－

　　－

　　21，192

　　四、纯利润／（亏本）

　　（26，014）

　　1，044，198

　　159，350

　　1，374，663

　　五、非流动负债／（亏本）总金额

　　（21，240）

　　1，052，668

　　159，350

　　1，374，663

　　新项目

　　2012年

　　1－3月

　　2011年度

　　2010年度

　　2009年度

　　一、谋化健身运动产生的现金流：

　　销售产品、提供劳务接到的现钱

　　2，805，515

　　5，356，387

　　5，138，389

　　5，028，525

　　接到的税费返还

　　4，040

　　50，613

　　21，125

　　41，702

　　接到别的与谋化健身运动相关的现钱

　　7，949

　　24，226

　　1，075，717

　　3，761，034

　　谋化健身运动现钱注入小计

　　2，817，504

　　5，431，226

　　6，235，231

　　8，831，261

　　购买产品、接纳劳务公司付款的现钱

　　2，729，270

　　4，700，130

　　4，194，475

　　4，012，577

　　付款给员工及其为员工付款的现钱

　　130，513

　　594，948

　　741，016

　　486，763

　　付款的各类税金

　　22，039

　　58，099

　　58，622

　　35，232

　　付款别的与谋化健身运动相关的现钱

　　376，492

　　2，513，516

　　1，005，073

　　1，204，200

　　谋化健身运动现钱排出小计

　　3，258，314

　　7，866，693

　　5，999，186

　　5，738，772

　　谋化健身运动产生的现金流净收益

　　（440，810）

　　（2，435，467）

　　236，045

　　3，092，489

　　二、项目投资健身运动产生的现金流：

　　取回项目投资接到的现钱

　　5，696

　　－

　　－

　　－

　　获得长期投资接到的现钱

　　－

　　537，160

　　30，000

　　709，062

　　应急处置牢固财产、无形资产摊销和别的长久财产取回的现钱净收益

　　3，787

　　6，158

　　126，562

　　9，203

　　项目投资健身运动现钱注入小计

　　9，483

　　543，318

　　156，562

　　718，265

　　购建牢固财产、无形资产摊销和别的长久财产付款的现钱

　　3，056

　　89，343

　　114，513

　　88，291

　　项目投资付款的现钱

　　150，000

　　1，684，512

　　475，783

　　750，909

　　项目投资健身运动现钱排出小计

　　153，056

　　1，773，855

　　590，296

　　839，200

　　项目投资健身运动产生的现金流净收益

　　（143，573）

　　（1，230，537）

　　（433，734）

　　（120，935）

　　三、筹集资金健身运动产生的现金流：

　　消化吸收项目投资接到的现钱

　　－

　　1，422，000

　　－

　　1，581，110

　　获得乞贷接到的现钱

　　1，528，401

　　6，046，249

　　969，088

　　1，906，211

　　筹集资金健身运动现钱注入小计

　　1，528，401

　　7，468，249

　　969，088

　　3，487，321

　　归还负债付款的现钱

　　799，762

　　3，600，046

　　200，000

　　5，982，544

　　分派股利分配、盈利或偿还贷款利息付款的现钱

　　45，123

　　106，377

　　872，830

　　233，425

　　付款别的与筹集资金健身运动相关的现钱

　　130

　　60，111

　　1，946

　　－

　　筹集资金健身运动现钱排出小计

　　845，015

　　3，766，534

　　1，074，776

　　6，215，969

　　筹集资金健身运动产生的现金流净收益

　　683，386

　　3，701，715

　　（105，688）

　　（2，728，648）

　　四、利率转换对现钱及现金等价物的危害

　　（12，691）

　　（20，533）

　　－

　　－

　　五、现钱及现金等价物净增加／（镌汰）额

　　86，312

　　15，178

　　（303，377）

　　242，906

　　加：初期现钱及现金等价物账户余额

　　103，771

　　88，593

　　391，970

　　149，064

　　六、期终现钱及现金等价物账户余额

　　190，083

　　103，771

　　88，593

　　391，970

　　2011年

　　12月31日

　　2010年

　　12月31日

　　2009年

　　12月31日

　　现金比率

　　0．64

　　0．63

　　0．93

　　速动比率

　　0．44

　　0．40

　　0．69

　　财产欠帐率（％）

　　63．46％

　　60．06％

　　52．96％

　　属于总公司每股公积金（元）

　　8．97

　　8．11

　　7．33

　　2011年度

　　2010年度

　　2009年度

　　库存周转率

　　5．96

　　6．85

　　5．27

　　应收帐款存货周转率

　　5．31

　　5．28

　　5．17

　　应付款存货周转率

　　2．86

　　3．47

　　3．43

　　息税折旧费摊销费前盈利（1000元）

　　5，559，852

　　5，804，658

　　6，581，690

　　每一股谋化健身运动现钱净流量（元）

　　2．54

　　1．38

　　5．27

　　基础每股净资产（元）

　　0．60

　　1．11

　　1．77

　　稀释液每股净资产（元）

　　不适合

　　不适合

　　不适合

　　每一股净现金流（元）

　　0．75

　　（0．15）

　　0．27

　　利息费用（含资源化再生贷款利息）

　　1，071，088

　　413，083

　　312，657

　　贷款利息确保倍率

　　2．61

　　8．61

　　15．41

　　2011年12月31日

　　2010年12月31日

　　2009年12月31日

　　现金比率

　　1．38

　　1．10

　　1．92

　　速动比率

　　1．32

　　1．05

　　1．82

　　财产欠帐率（％）

　　58．45％

　　59．92％

　　48．79％

　　每股公积金（元）

　　3．25

　　2．30

　　2．56

　　2011年度

　　2010年度

　　2009年度

　　库存周转率

　　16．56

　　14．78

　　7．85

　　应收帐款存货周转率

　　3．09

　　5．18

　　4．89

　　应付款存货周转率

　　3．26

　　6．18

　　4．07

　　资产总额回报率（％）

　　每股净资产

　　（rmb元）

　　加权平均值

　　基础

　　2011年

　　属于总公司通俗化股公司股东的纯利润

　　6．98

　　0．60

　　扣除非习惯性损益表后属于总公司通俗化股公司股东的纯利润

　　3．17

　　0．27

　　2010年

　　属于总公司通俗化股公司股东的纯利润

　　14．36

　　1．11

　　扣除非习惯性损益表后属于总公司通俗化股公司股东的纯利润

　　11．78

　　0．91

　　2009年

　　属于总公司通俗化股公司股东的纯利润

　　27．13

　　1．77

　　扣除非习惯性损益表后属于总公司通俗化股公司股东的纯利润

　　23．85

　　1．56

　　2011年

　　2010年

　　2009年

　　非流动资产应急处置损益表，囊括已记提资产减值准备提前准备的冲回单位

　　493，129

　　（41，051）

　　（92，062）

　　滥用权力审核，或无宣布准许文档，或偶发的税收返还、免减（注1）

　　14，758

　　99，339

　　124，588

　　记入当期损益的政府部门补贴（与一切正常谋化运营亲密接触有关，紧密结合我国政谋化定、凭据一定限度预算定额或定量分析一连享有的政府部门补贴以外）

　　301，221

　　353，679

　　389，623

　　公司获得分公司的项目投资成本费低于获得项目投资时要具有被项目投资模块可鉴别资产总额公允价值产生的盈利

　　－

　　－

　　1，222

　　除同企业一切正常谋化运营有关的有效期现套利运营外，拥有做生意生产经营性资产、做生意生产经营性金融业欠帐产生的公允价值转换损益表，及其应急处置做生意生产经营性资产、做生意生产经营性金融业欠帐和能够售卖资产获得的长期投资

　　－

　　217

　　1，774

　　独立举办减值测试的应收账款子资产减值准备转到

　　22，445

　　－

　　除所述各类以外的别的营业外收入和开支

　　25，326

　　62，139

　　39，141

　　企业所得税危害数

　　（76，351）

　　（37，827）

　　（1，536）

　　极少数股东权利危害数

　　（2，403）

　　（5，577）

　　（3，999）

　　755，680

　　453，364

　　458，751

　　借款金融机构

　　公司名字

　　贷款金额（亿人民币）

　　乞贷期满時间

　　工商银行股权有限责任公司深圳龙岗区分行

　　刊行人

　　2．00

　　2012年6月10日

　　建设银行股权有限责任公司深圳大鹏新区分行

　　深圳比亚迪轿车

　　2．00

　　2012年6月2日

　　建设银行股权有限责任公司深圳大鹏新区分行

　　深圳比亚迪轿车

　　1．00

　　2012年6月7日

　　中国建设银行股权有限责任公司深圳龙岗区分行

　　深圳比亚迪轿车

　　1．00

　　2012年6月15日

　　中国光大银行股权有限责任公司深圳市支行八卦岭分行

　　比亚迪汽车市场销售

　　3．00

　　2012年6月7日

　　中行股权有限责任公司深圳市支行

　　比亚迪汽车市场销售

　　1．00

　　2012年6月16日

　　建设银行股权有限责任公司深圳大鹏新区分行

　　刊行人

　　1．00

　　2012年7月18日

　　建设银行股权有限责任公司深圳大鹏新区分行

　　刊行人

　　1．00

　　2012年7月18日

　　中国建设银行股权有限责任公司深圳龙岗区分行

　　深圳比亚迪轿车

　　3．00

　　2012年7月13日

　　累计

　　15．00

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