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天弘弘利债券型证劵基金投资征募使用说明(升级)查询PDF全文

天弘弘利债券型证劵基金投资

征募使用说明（升级）

基金委托人：天弘基金管理方法有限责任公司

基金托管人：北京银行股权有限责任公司

日 期：二〇一九年十二月

重要提示

天弘弘利债券型证劵基金投资（下称“股票基金”或“本股票基金”）于 2013

年 7 月 31 日经证监会证监批准[2013]1029 号文审批募资。证监会对本

股票基金募资的审批，并不说明其对本股票基金的使用价值和盈利做出实际性分辨或确保，都不说明项目投资于本股票基金沒有风险性。本股票基金的股票基金合同书于2013年9月11日宣布起效。

本基金委托人确保征募使用说明的內容真正、精确、详细。

投资可靠吗，投资人申购（或认购）本股票基金时要用心阅读文章本征募使用说明。

风险：

证劵基金投资是一种长线投资专用工具，其关键作用是多元化投资，减少项目投资单一证券所产生的某些风险性。投资基金有别于金融机构存款和债卷等可以出示固收预估的金融衍生工具，投资人买基金，既很有可能按其拥有市场份额共享投资基金所造成的盈利，也很有可能担负投资基金所产生的损害。

本股票基金根据债卷等固收类财产的项目投资获得稳定盈利，并适当参加个股等权益类资产的项目投资提高收益。本股票基金对债卷的项目投资占比不少于股票基金财产的 80%；拥有现钱或期满日在一年之内的政府债券不少于股票基金净资产总额的 5%，在其中现钱不包括结算备付金、存出保证金和应收款认购款等；本股票基金对个股等权益类资产的项目投资占比不超过股票基金财产的 20%，在其中，所有权证项目投资占股票基金净资产总额的占比为 0-3%。

本股票基金为债券基金，归属于证劵基金投资中较低风险性的股票基金种类，其风险性盈利预估高过金融市场股票基金，小于混合型基金和股票基金。投资人理应用心阅读文章《基金合同》、《招募说明书》等股票基金法律文件，了解基金的风险性盈利特点，依据本身的项目投资目地、项目投资限期、项目投资工作经验、财产情况等分辨股票基金是不是和本身的风险性承受力相一致，并根据基金委托人或基金委托人授权委托的具备基金代销业务流程资质的别的组织买基金。

股票基金的往日销售业绩并不预兆其将来主要表现。

基金委托人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法和应用股票基金财产，但不确保本股票基金一定赢利，都不确保最少盈利。基金委托人管理方法的别的股票基金的销售业绩并不组成对本基金业绩主要表现的确保。基金委托人提示投资人留意投资基金的“购买者自傲”标准，在作出决策后，股票基金经营情况与今日基金净值转变、基金认购发售成交价起伏导致的经营风险，由投资人自主压力。

此次升级征募使用说明关键对本股票基金私募基金经理基本信息开展升级，所述內容更

新截至日为 2019 年 12 月 5 日。除非是另有表明，本征募使用说明别的所述內容截至

日为 2019 年 03 月 11 日，相关财务报表和基金净值主要表现截至日为 2018 年 12 月 31

日（财务报表没经财务审计）。

目 录

一、绪言 ......5

二、释意 ......6

三、基金委托人 ......10

四、基金托管人 ......20

五、相关服务组织 ......24

六、股票基金的募资 ......36

七、股票基金合同书的起效 ......37

八、基金认购的认购与赎出 ......38

九、股票基金的项目投资 ......48

十、股票基金资产配置汇报 ......57

十一、股票基金的销售业绩 ......60

十二、股票基金的资产 ......61

十三、股票基金财产的公司估值 ......62

十四、股票基金的盈利与分派......67

十五、股票基金花费与税款 ......69

十六、股票基金的会计与审计......71

十七、股票基金的信息公开 ......72

十八、风险性表明 ......78

十九、股票基金合同书的变动、停止与股票基金资产的结算 ......83

二十、股票基金合同书的内容概述 ......85

二十一、基金托管协议书的内容概述......100

二十二、对基金认购持有者的服务项目......114

二十三、别的应公布的事宜 ......116

二十四、征募使用说明储放及查看方法......119

二十五、备查簿文档 ......120

一、绪言

《天弘弘利债券型证券投资基金招募说明书》（下称“征募使用说明”或“本征募使用说明”）按照《中华人民共和国证券投资基金法》（下称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（下称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（下称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（下称“《流动性管理规定》”）、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其《天弘弘利债券型证券投资基金基金合同》（下称“合同规定”或“股票基金合同书”）撰写。

本基金委托人服务承诺本征募使用说明不会有一切虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略，并对其真实有效、精确性、一致性担负法律依据。

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