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《复仇者联盟3》横扫全球票房，哪些概念股可以关注?

《复仇者联盟3》横扫全球票房

据报道，漫威出品的超级英雄影片《复仇者联盟3》正横扫全球票房，4月26日上映首个周末就以2.5亿美元和6.3亿美元创出北美和全球电影票房首周末新高。上映11天票房即破10亿美元，成为全球票房最快破10亿的电影。本周五，该片将在中国内地上映。业内认为，该片有望在“五一档”后再掀观影热潮。即将到来的暑期档同样火热，国内电影票房有望继续保持前4个月20%以上增速。建议关注中国电影、横店影视等。

哪些概念股可以关注?

横店影视:一季度股票业绩超预期为中报护航,五一观影热度有望持续

横店影视 603103

2020年五一小长假(4.29-5.1)约取得票房8.9亿(不含服务费),同比增加20%;观影人次约为0.28亿次,同比增加23%,国产电影质量提升助力观影热度不减。2020年五一档共上映7部影片《后来的我们》《幕后玩家》《战神纪》《黄金花》《低压槽:欲望之城》《午夜十二点》《玛丽与魔女之花》,内容题材涉及青春爱情、悬疑、动画、动作,其中爱情片《后来的我们》用时2天22时18分票房破8亿元,连续3天获单日票房冠军。4月28日猫眼平台发布声明平台疑似被恶意刷票并退票数量约38万张(被恶意刷单订单集中在19.9元等特惠票),涉及票房约1300万,被恶意刷票订单集中在19.9元等特惠票),猫眼暂时关闭退票功能。2017年3月颁布的《电影促进法》指出,“电影发行企业、电影院等应当如实统计电影销售收入,提供真实准确的统计数据,不得采取制造虚假交易、虚报瞒报销售收入等不正当手段,欺骗、误导观众,扰乱电影市场秩序。”线上宣发、预售票房、线上评分等已成为影城排片参考的重要指标之一,五一档中出现的退票、刷票等行为后,相关方将承担相关法律责任,该事件也将成为电影促进法颁布实施一年以来的一次重要分水岭。

我们认为2020年是中国电影行业的重要一年,虽2012-2017年五一档票房从2012年的2.34亿元增加至2017年的7.39亿元,占全年票房比例约在1.2%-2.1%区间,占比比例角度看,五一档不属于重要档期,但国产影片内容从量到质的提升明显,短期的“退票”罗生门事件不改观影热度,小长假总出票2432万张,其中猫眼出品1344万张,猫眼出票占总出票比例超55%,假设5月1日观影人次与去年持平,2020年五一小长假总观影人次2804万次,同比增加23.2%,观影热度未减。

横店影视五一小长假中影投票房占比从2017年的3.7%提升至2020年的4.4%,影投观影人次从2017年的2.9%占比提升至2020年的3.2%。公司2017年资产联结影院数量266家,同比增加21%,依托横店影视文化产业的品牌宣传效应,公司以资产联结型影院投资为主导,一方面提高了公司对客户、供应商的议价能力;另一方面随着影院规模的不断扩大后形成规模效应,利于提升公司盈利能力和品牌影响力。

2020年Q1公司合计电影票房取得8.72亿元,同比增加34%,观影人次0.26亿次,同比增加35%,其中,一二线票房取得3.15亿元(占比36%),三四线取得5.55亿元(64%),同比分别增加23%、40%;三四线成为公司未来有望成为票房增长主要驱动力。2020年4月16日公司发布公告报,2020年第一季度公司营业收入9.31亿元,同比增加39.9%(环比增加60%),主要由于第一季度票房收入增加;营业成本6.24亿元,同比增加32.9%。归属于上市公司股东的净利润1.89亿元,同比增加63.75%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.81亿元。2017年第二季度公司取得营收5.76亿元,归母净利润0.86亿元,环比分别下降13.4%、25.7%,院线呈现区间波动,第二季度相对较弱,但由于公司第一季度在业绩高增速,有望为第二季度业绩护航,预计第二季度相对平稳,电影的爆款属于不确定性因子,但可确定的为横店影视在五一小长假中影投票房与观影人次同比提升。

盈利预测和投资股票评级:维持买入评级作为民营院线的头部企业,一方面公司在一二线城市影院布局的同时加强三四线影院建设,2013-2015年公司四五线城市的资产联结型影院票房收入复合增长率分分别为82.75%、88.77%,2020年五一小长假公司影投数据中票房与观影人次同比均取得双升。从目前定档影片看,《复仇者联盟3》《一出好戏》《侏罗纪公园2》《动物世界》《狄仁杰之四大天王》等热度较高,五一后的观影热度预计持续,整体电影市场的复苏与质量提升下院线受益,叠加公司未来三四线城市院线票房仍将有望保持两位数增速以及非票房的卖品及广告收入规模、利润仍具提升空间。我们预计公司2020-2020年归母净利润为3.97亿元、4.95亿元、6.23亿元,对应EPS分别为0.88元、1.09元、1.38元,以4月27日收盘价对应的PE分别为35.8倍、28.7倍、22.8倍,维持买入评级。

风险提示:市场竞争加剧的风险;新传播媒 体竞争的风险;优质影片供给的风险;电影票房不急预期的风险;影院运营不及预期的风险;业务快速扩张带来的管理风险。

幸福蓝海:业绩稳健,电影+电视剧业务双轮驱动

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1、业绩稳健,各子板块运营良好。2017年公司实现归母净利润1.13亿元,同比增长0.22%,扣非归母净利润0.83亿元,同比增长7.89%。院线全年累计实现票房16.9亿元,同比增长19.4%,高于全国增长水平,票房排名进入全国前十、江苏省第一。公司联合出品的电影《无问西东》于2020年1月12日上映后口碑爆棚,累计票房7.53亿元。《西游记〃女儿国》于2020年春节档上映,截止目前累计取得6.9亿元票房,《时代狂人》预计将于2020年上映。《假如没有遇见你》、《两个人的海岛》、《昆仑决》等项目有序推进;电视剧方面2017年度播出了党的十九大献礼剧《春天里》、世界反法西斯战争胜利70周年献礼剧《最后一张签证》和纪念建军90周年献礼剧《反恐特战队之猎影》,以及《繁星四月》、《中国式关系》、《生命中的好日子》、《迫在眉睫》等电视剧品质均受到业内广泛认可。公司参投的电视剧《蜀山战纪2踏火行歌》已于2020年1月30日“浙江卫视周播剧场+爱奇艺”独播,《香蜜沉沉烬如霜》、《猎隼》、《海上繁花》、《雪乡绝恋》等正在制作发行中,预计2020年实现销售。

2、区域院线龙头,加快影城终端布局,积极挖掘非票房收入。报告期内,公司院线规模进一步扩张,全年新拓展加盟影城突破50家,院线旗下影城累计达到249家。报告期内公司加快影城终端布局,全年公司投资并开业影城5家,分别位于上海、苏州、扬州等票房城市,新签自有影城项目17个,均以省会城市为主,浙江、广东实现新突破。另外公司为在影城拓展的同时,公司积极打造高质量的“幸福蓝海国际影城”连锁影院品牌,公司积极发掘新的业绩增长点,非票房收入较上一年度有较大增长。

3、7.2亿元现金收购笛女传媒80%股份加码电视剧业务。笛女传媒制作并发行了《母亲母亲》、《雾都》、《双枪老太婆》、《突围突围》、《金玉瑶》、《兄弟兄弟》、《姐妹姐妹》、《黑土热血》、《三妹》、《我的仨妈俩爸》等众多优秀的影视剧作品,建立了包括中央电视台、各省市级卫视、网络新媒 体在内的传统媒 体及新兴媒 体全面覆盖的多渠道市场发行网络,拥有《三妹》续集、《红色商人》、《原来是你》等近30部丰富项目资源储备。此次收购不仅提高了公司电视剧发行渠道覆盖能力,而且强化了公司创作及孵化项目能力。

4、投资建议:电影业务上,公司是区域院线龙头,目前市占率已经排进全国前十,未来将持续受益于电影产业高增长,以及规模效应。电视剧方面公司依托大股东江苏广电资源,具有领先的制作发行能力,收购笛女传媒,进一步增强了公司电视剧板块的竞争力。我们预计2020/2019EPS为0.64,0.84元,PE为18倍、14倍,给予“买入”评级。

金逸影视:已布影院用户溢出效应优势明显,自有影院进入扩展期

金逸影视 002905

金逸影视发布公告报:2017年营业收入21.91亿元,同比增加1.64%,归属于上市公司股东的净利润2.115亿元,同比增加8.21%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.72亿元,同比增加0.54%。业绩符合预期,2020年3月29日公司公告一季报预告,归属于上市公司股东净利润在0.533-0.633亿元,同比增加140-185%。2017年权益分配方案拟10转6派6元。

前期布局影院用户溢出效应优势明显,2020年新增40-50家自有影院进入扩展期。公司是国内首批进入影院投资运营的民营企业,影院布局优势明显,超过一半以上影院分布在副省级以上城市,具有更强的用户溢出效应,先发优势建立了优质影院品牌,为持续拓展影院建立坚实的基础。2017年公司实现院线票房28.19亿元,同比增长1.88%,位居全国第7位。截至2017年末公司旗下共拥有341家已开业影院,银幕2033块(占全国银幕数的4%),其中直营影院149家(实现放映收入16.57亿元,占总收入的75.6%,毛利率10.62%,较上年同期提升两个百分点),银幕996块。单银幕产出从2016年的133万增加至2017年的164.94万元,同比增加24%。2020年公司将增加自有影城,年报显示由于公司筹建影城数量增加进而自建工程同比增加137.32%,2020年目标新增影城40-50家,提高市场份额和城市覆盖率。公司通过打造高质量的“金逸影城”连锁影院品牌和服务水准,扎实推进连锁影院标准化管理模式。

布局IMAX影院+点播影院提供差异化体验,非票房业务持续提升后续加大电影投资。截至2017年公司已开业IMAX影院23家,后续将其总数增至90家成为IMAX在中国第三大合作伙伴。点播影院为公司新开发的项目,以电影文化为核心打造新型复合式休闲文化场所,有望成为公司未来新的收入增长点。2017年公司应收账款1.86亿元,同比增加118.8%,主要由于2017年票房收入超过电商预付款以及营收电商手续费增加,销售费用2.04亿元,同比增加12.5%,主要由于新开影城(2017年新增31家中自有新增月9家,加盟新增22家)。

公司通过拥抱电商,提供差异化体验,打造特色影厅,公司的卖品与广告收入也相应得到较快提升。2017年卖品收入1.87亿元,同比增加12.39%,占总收入比例8.54%。广告收入方面,2017年公司广告收入达2.98亿元,同比增长12.25%,占总营收比例为越14%。公司努力摆脱传统营销束缚,积极开拓传统体系外的广告量,提升公司整体对外的竞争力。院线在电影产业链中具有品牌与渠道价值,公司发挥资源优势,2020年公司将积极参与优质国产影片制片及发行,发挥主流院线优势,打通上下游业务实现全产业链发展内容。

盈利预测和投资评级:维持买入评级电影行业产业链环节较为分散,院线具备资源整合能力,公司登陆资本市场后影院规模优势、市场开拓优势以及运营管理的优势将进一步得到提升,电影放映以及广告与卖品收入和利润有望进一步增加,公司通过提升市场占有率及品牌影响力。我们预计公司2020-2020年归母净利润为2.64亿元、3.30亿元、4.33亿元,对应EPS分别为1.57、1.97元、2.58元,以4月11日收盘价对应PE分别为25.1倍、20.05倍、15.29倍。

光线传媒:出售新丽传媒股权获22.66亿投资收益,持续关注电影龙头

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1、出售新丽传媒股权,获22.66亿投资收益。2013年光线以8.29亿购入新丽传媒27.64%股权,对应新丽当时估值为30亿,根据此次交易方案,新丽传媒估值达120亿,对应2017年PE35倍,交易完成后光线将获约22.66亿元投资收益(未扣除所得税),收益颇丰,又一次体现了公司优异的投资能力。同时双方结成战略合作伙伴,未来五年内双方将合作每年1部的电影及电视剧,一方可在另一方提供的影视剧项目合作中享有不低于10%的投资权,继续保持积极合作关系。新丽传媒是国内优秀的影视剧内容生产商,出品了《辣妈正传》《虎妈猫爸》《北京爱情故事》等优秀影视剧,参与出品了《煎饼侠》《夏洛特烦恼》《火锅英雄》等优秀影片。2015年-2017年,公司实现营业收入6.55亿/7.45亿/16.70亿,净利润1.17亿/1.56亿/3.49亿。腾讯目前参股影视内容自制公司包括工夫影业、耀客传媒、柠萌影业、灵河影业等,此次入股新丽是其优质影视内容生产环节重要补充。我们认为文娱领域已成互联网巨头兵家必争之地,同时平台渠道端对于内容生产的环节的深入将成为大势,优质内容生产商将会获得更多的溢价,对头部内容制作商形成估值支撑。

2、增资蓝白红,获取优质内容生产商,蓝白红是资深制片人周亚平2017年3月设立的影视公司,参与出品了2020年春节档大片《红海行动》(票房约33亿),其策划、开发及主控的电视剧《新围城》目前已预售给国内知名网络视频平台,未来将有更多优质作品上线。

3、投资建议:公司2017年业绩增长稳定,短期来看,出售新丽传媒增厚公司业绩,中长期关注猫眼的平台价值以及公司优质影视作品,我们预测公司2017、2020年、2019的净利润为8.2亿、10.5亿(不含出售新丽传媒股权获利)、12.76亿,EPS为0.28元、0.36元、0.43元,对应PE分别为46倍、35倍、30倍,考虑此次股权投资收益,预计2020年的EPS为1.04元,对应PE12倍,维持“买入”评级。

华策影视:2020年项目储备丰富,短期下滑不改全年高速成长

华策影视 300133

公司发布2020年一季度预告,预计2020Q1公司归母净利润3000-5000万,同比减少79. lg%_65.2g%,上年同期1.44亿,预计公司2020年第一季度非经常性损益对净利润的影响额约为600万元,上年同期非经常性损益金额为2993.65万。

2020Q1业绩下滑因上年基数高和受项目周期制影响。我们判断2020Q1业绩下滑一系一季度项目确认收入的全网剧项目较少,受行业项目周期制影响,一季度确认收入的全网剧只有《为了你我愿意热爱整个世界>和《最亲爱的你》;二系去年一季度会计估计变更导致净利润基数较高导致Q1增速下滑(17QI归母净利1.44亿、资产减值损失冲回1.39亿)。此外,预计2020年新开机的全网剧项目较去年有所增加,我们认为短期下滑不改2020全年的高速增长。

预计毛利率回升、现金流改善,平台稳定、持续生产爆款。近年来公司坚持超级IP (SIP)战略,内容作品进一步精品化。公司预计一季度营业收入较去年同期增幅较大,毛利率明显提升,且预收账款大幅增加,现金流状况改善,为公司扩大头部内容生产规模提供有力支持。

全网剧爆款依旧,收入有望在第二季度迎来爆发。公司一季度上线的全网剧《谈判官》和《老男孩》累计网播量分别斩获第一和第三的优异成绩,已完成拍摄并处于后期制作中的项目有7部,其中《创业时代》、《凰权》、《盛唐幻夜》、《我的奇妙男友2》等有望在第二季度实现收入确认。其他收入包括电影《南极之恋》、《祖宗十九代》的发行收入,《老男孩》和《谈判官》的植入广告、艺人经纪收入等。

投资建议:短期下滑由于项目确认周期,长期依旧坚定看好公司工业化流程持续生产爆款的能力,同时华流出海、电影发行、内容衍生等业务将成为新增长点。我们预计公司2017-2019年归母净利润为6.32亿、8.14亿和9.64亿,EPS为0.36元、0.46元和0.54元,根据4月10日股价对应PE为31倍、24倍和20倍, 维持“买入”评级。

风险提示:项目不及预期;政策风险:回款周期长。

唐德影视:精品内容量价齐升打破季节桎梏,栉风沐雨砥砺前行延续高速增长

唐德影视 300426

事件:公司4月9日发布公告,2020年一季度预计实现归母净利润2350万元-2620万元,同比增长157.58%-187.17%。

点评:

1、精品剧项目丰富打破季节桎梏,助力一季度业绩大幅增长。公司于2020年一季度预计实现归母净利润同比增长157.58%-187.17%,主要来自于《战时我们正年少》的首轮卫视版权收入及《巴清传》部分海外发行收入;《东宫》、《冯子材》等项目收入有望于2020年二季度确认,有望在2017年上半年5935万归母净利润基础上延续高速增长,打破季节性桎梏,业绩稳定性明显增强。

2、从短期看:公司进入快速成长期拉动业绩高增长,精品剧数量及单剧规模持续提升。2017年在扣除《中国好声音》影响后业绩增速近100%。除一季度及有望于二季度确认的项目外,根据公司公开信息,已开机或拟开机的项目包括范冰冰主演的某时装剧、《一生孤注掷温柔(与子偕臧)》、《输与赢》、《朱雀》等,预计将助推公司2020-2019年业绩持续高增长。

3.从长期看:

1)制作发行能力突出,储备项目丰富持续放量。自成立以来,公司已出品数十部电视剧作品,其中大部分在卫视频道黄金档播出,并有多部作品获得同时段收视第一。根据CMS数据,2010年公司出品的《永不消逝的电波》在中央电视台综合频道播出,位居同时段收视第一;2012年公司出品的《光荣大地》在北京电视台黄金档播出,位居北京地区黄金档卫视收视第一;2014年公司出品的《裸婚之后》在浙江卫视播出,位居同时段收视排名第一;2014年底公司精品大剧《武媚娘传奇》网络点击量破百亿,开播首日全国网收视2.14,平均收视达到3.1,大结局收视率5.08%,位居同时段收视第一,并成为近十年除《人民的名义》以外收视率最高的电视剧,公司精品制作能力得到业内认可。根据公司公告,2017年公司精品大剧《赢天下》确定于优酷、江苏卫视、东方卫视播出,互联网与卫视首轮播映权单集价格合计近1400万元,其中卫视首轮播映权单集价格超600万元,创业内新高。公司拥有《东宫》、《蔓蔓青萝》、《朱雀》、《与子偕臧》、《神秘的出租车》等多个项目正在推进当中,并有数十个原创剧本储备,由于公司具备精品剧制作能力,有望持续产出精品作品。

2)公司采用流水线制片模式稳定输出精品,符合影视行业工业化发展趋势。不同于国内传统电视剧公司采用工作室制片的模式,公司采用流水线分段式的制作模式,即每个环节都由公司指派最为专业的人完成,包括制片、导演、编剧等。在这一模式下,一方面公司可直接掌控各环节,更好地控制成本,从而保证公司项目毛利率在行业中处于较高水平;另一方面,公司可保证各个环节高度专业化,从而提高作品的整体品质;并且流水线模式利于规模化,持续稳定地输出精品,符合影视行业工业化的发展趋势,充分释放公司产能。

3)顶尖专业团队持续流入,保证精品项目产量。根据公司公告及官网,2015年在公司上市之初,公司已与知名编剧盛和煜、齐星、柳桦,知名导演霍建起、高翊浚、滕文骥,知名演员范冰冰、赵薇、张丰毅、巍子等演艺人才通过聘请、投资、成立合资公司等方式建立了稳定、长期的合作关系;2016年公司通过增资入股、成立合资公司等方式与知名编剧王明娟,知名电影剪辑师、导演许宏宇,资深栏目导演孙仝,资深电影发行人赵军等多位业内专业人士建立长期合作关系;2017年公司再次通过成立合资公司等方式与知名演员王志飞及其团队、著名制片人贾晓虎、资深栏目导演都艳等多位业内专业人士或专业团队建立长期合作关系。通过汇聚各类顶尖团队,公司可保证自身的流水线制作中每个环节的高专业度,从而确保作品的品质,持续输出精品。

投资建议:公司精品剧项目丰富,打破季节桎梏,推动公司2020一季度业绩同比大幅增长,从目前项目进展看全年有望延续高增长;公司凭借较强的制作能力、先进的流水线制片模式、众多顶尖专业团队以及大量的优质项目储备,行业地位有望进一步巩固。我们预计公司2020年实现净利润4.8亿元,对应每股收益1.2元。参考同类可比公司对应2020年EPS给予25X估值,对应六个月目标价30元,维持“买入-A”评级。

股票风险提示:影视项目制作成本上升导致盈利能力下滑的风险,政策监管趋严导致影视项目发行进度低于预期、《巴清传》播出效果低于预期的风险。

在《复仇者联盟3》火热上映期间，究竟能创造多高的票房纪录我们只能等待最终的结果，但是如果你看好电影未来的发展，上面的这些概念股都将是不错的投资选择。大家如果想了解更多关于股票指标分析的内容，就多关注我们。

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