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      股票指数期货可以用来降低或消除系统性风险。股指期货的套期保值又可分为卖期保值和买期保值。卖期保值是股票持有者(如投资者、承销商、基金经理等),为避免股价下跌而在期货市场卖出所进行的保值;买期保值是指准备持有股票的个人或机构(如打算通过认股及兼并另一家企业的公司等),为避免股份上升而在期货市场买进所进行的保值。

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      股指期货如何套期保值基本原理

    由于股票指数期货与股票指数受到相花季传媒黄片每天免费看三部在线直播同或者相近因素的影响,价格变动具有趋同性,并且随着股指期货交割日的临近,两者必将趋于一致,因此,理想的套期保值理论认为,只须在股票市场和股指期货上建立价值相等,方向相反的头寸,待合约到期日来临时,不管股票价格如何变动,投资者都能很好地规避系统风险。

      套期保值有哪些分类

      按照操作方法不同,股指期货套保可分为多头套期保值和空头套期保值。

      多头套期保值:多指持有现金或即将持有现金的投资者,预计股市上涨,为了控制交易成本而先买入股指期货,锁定将来 购入股票的价格水平,在未来有现金投入股市时,再将期货头寸平仓交易。

      空头套期保值:是指已经持有股票或者即将将持有股票的投资者,预测股市下跌,为了防止股票组合下跌风险,在期货市场上卖出股指期货的交易行为。

      按照目标不同:股指期货套保可分为积极套期保值和消极套期保值。

      积极套期保值:通常是以收益最大化为目标,通过对股票未来走势预期,有选择地通过股指期货套期保值来规避市场系统性风险。在系统性风险来临时,投资者采取积极的套期保值措施来规避股票组合系统风险;当系统风险释放后,在期货市场上将期货头寸平仓交易,不进行对应反向现货交易。

      消极套期保值:目标是风险最小化,主要是在期货市场和现货市场进行数量相等、方向相反的操作。这种交易者主要目的在于规避股票市场面对的系统性风险,至于通过套期保值获取利润,不是该类交易者主要的追逐目标。

      利用股指期货进行保值的步骤如下:

      第一,计算出持有股票的市值总和。

      第二,以到期月份的期货价格为依据算出进行套期保值所需的合约个数。

      第三,在到期日同时实行平仓,并进行结算,实现套期保值。

      利用股指期货进行投机交易的方法如下:跟随趋势交易的原则。

      趋势交易的风险来自于投资者所建立的头寸方向,与实际价格演泽方向相反而产生的亏损,这种亏损可以不断扩大,所以趋势交易有几条必须坚守的原则:

      1.顺应趋势交易,在涨势中做买单,在跌势中做卖单,振荡市作区间交易或离场观望。

      2.严格设置止损,一般以资金量浮亏5%或关键技术位作为止损界限。止损是投机市场的生存基础。

      3.控制好开仓头寸,一般以资金量30%作为基本开仓量。这样有足够的资金缓冲反向行情并采取应对措施。


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