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富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF原文

富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富沪港深成长精选股票

基金主代码 001605

交易代码 001605

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 1,012,849,741.28 份

本基金主要投资于具有持续成长潜力和核心竞争优

投资目标 势的上市公司的股票，在有效控制风险的基础上，力

求实现基金资产的长期稳定增值。

本基金根据各类证券风险收益特征的相对变化，适度

地调整确定基金资产在股票、债券及现金等大类资产

的分配比例。

（一）行业配置策略

本基金根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气

度和行业竞争格局等因素进行深入分析，结合行业盈

利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等，进行

综合的行业投资价值评估。

（二）股票投资策略

对于境内和香港市场的股票，本基金通过自下而上的

个股精选策略，从行业发展前景、成长速度、成长质

量、成长驱动因素这四个维度对企业的可持续成长能

力进行评估。

（三）债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金

流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结

投资策略 合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变

动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置

等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳

健的投资收益。

（四）资产支持证券投资策略

本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构

成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性

等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，

在严格控制投资风险的基础上进行投资，以获得稳定

收益。

（五）股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原

则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活

跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势

的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值

水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保

值等策略进行套期保值操作。

（六）中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收

益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，

对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券

的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进

行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管

理组合的风险。

业绩比较基准 85% × 沪深 300 指数收益率 + 15% × 中债国债总

指数收益率（全价）

本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预

期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益

风险收益特征 水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及

境外市场的风险。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 香蕉视频aaa年 6 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 110,463,849.04

2.本期利润 384,146,896.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.4091

4.期末基金资产净值 1,881,594,545.39

5.期末基金份额净值 1.858

注：

1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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