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私募一月报：2021年迎来开门红，大票行情持续演绎，股票策略收益领涨 配资网 网上配资 2021年02月25日

一、私募业绩速览

2021年迎来开门红，大票行情持续演绎

2021年开年股市迎来开门红，增量资金入场热度很高，且大批的资金南下溢出到香港市场，港股出现了无差别全面上涨，恒生指数上涨 3.9%。国内市场情绪火热，大票行情持续演绎，在投资者亢奋的同时，资产波动加剧。最后一周，央行超预期收紧宏观流动性，导致短期利率突破利率走廊，核心指数大幅下跌。

风格上，行业分化和个股分化处于高位水平， “抱团”股票获得市场正反馈持续上涨。行业层面， 与国际经济复苏相关的化工、有色金属、新能源以及估值处于绝对低位的银行涨幅居前；去年底大涨的军工，受政策压制的地产，以及景气状况走弱的商贸、通信、计算机等板块表现落后。

九大策略表现分化，股票策略持续领涨，前期强势的管理期货策略垫底

1月私募行业平均收涨2.87%，其中股票策略以3.66%的收益领涨，组合基金、宏观对冲涨幅超过1%，受较为极致的风格分化影响，中性策略持续低位震荡微涨0.72%，反观2020年12月表现强势的管理期货，由于1月商品环境偏空，导致策略排名位于末尾。

股票市场来看，市场延续12月的上涨行情且抱团情绪延续，这种局部10%的股票大幅上涨带动指数的上涨行情在历史上极少出现，且市场波动明显放大，在这种风格背景下精选个股类的基金更容易跑出超额。

管理期货策略表现遗憾，程序化期货和主观期货全月跌幅分别为：-1.26%、-1.78%。从商品市场来看，多数板块在1月中旬出现震荡下跌，其中黑色板块由于新订单有所走弱，焦煤、钢矿、动力煤等品种均出现了-5%以上的回调。全月市场的行情对CTA策略并不友好，很多CTA策略基金连续三周均有所回撤。

1月下旬以来，临近春节以及企业缴税影响，短期资金面有所收紧，债市波动加大，债券策略趋势性机会不明显，全月微亏-0.03%。

1月延续强者恒强的趋势，百亿规模表现最优，收涨4.95%。中小型管理人表现靠后，10-20亿以及20-50亿规模区间未跑赢策略平均。

二、私募行业情况

私募基金管理规模剑指16万亿元，证券类管理规模增至3.77万亿元

据基金业协会最新备案数据显示，截止2020年12月底，中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人24561家，已备案私募基金96852只，管理基金剑指16万亿元。从证券类私募行业表现情况来看，管理规模从2019年底的2.45万亿元增至3.77万亿元，增幅达到53.88%，存续管理人共计8909家，正在运作的基金共计54355只。

三、私募备案情况

1月备案1867只产品，跑赢2018以及2019年同期两倍有余

管理人方面，1月新备案私募管理人共计98家，其中新备案证券类私募管理人共计34家。

产品方面，1月协会新备案私募产品2562只，其中，新备案证券类私募产品1867只，跑赢2018年以及2019年同期备案数量2倍有余。根据格上研究，1月共有40家百亿级私募成立新产品。其中发行最积极的策略为量化类私募，灵均和幻方备案数量均超过了40只。主观股票多头机构发行数量靠前的是林园投资发行了27支产品，盘京、石锋、趣时均发行了超过10只产品。

四、百亿规模私募机构名录

启林投资、和谐汇一、和聚投资突破百亿，目前百亿私募机构达到67家

在新年伊始之际启林投资成功突破了百亿规模，量化类百亿私募数量增至11家。启林投资成立于2015 年5 月，是一家做股票量化的公司。启林的优势在于，Alpha策略迭代升级到机器学习，流水线作业，实现策略的快速迭代；同时他们覆盖全频段的预测、有效减小交易摩擦。股票策略来看，1月另两家新晋百亿私募机构为相聚资本以及和谐汇一，目前百亿私募机构数量达到67家。和谐汇一成立于2020年，其核心人物林鹏从东方证券离职奔私，后续发行私募基金：和谐汇远景系列，发行首日便募资超过百亿，继而成为百亿阵营中最年轻的私募机构。

部分百亿私募管理人业绩展示

注：汉和资本公司旗下平均业绩采用旗下产品的费后收益计算；净值统计区间为：2020.12.31-2021.01.31。

五、私募机构调研动向

私募机构持续关注医药生物、以及与全球经济复苏相关的板块

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