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嘉实新发展趋势灵便配备复合型证劵基金投资2019年上半年度汇报引言查询PDF全文

嘉实新发展趋势灵便配备复合型证劵基金投资

2019 年上半年度汇报引言

基金委托人：嘉实基金管理方法有限责任公司

基金托管人：招行股权有限责任公司

送出日期：2019 年 08 月 29 日

§1 重要提示

基金委托人的股东会、执行董事确保本汇报所述材料不会有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略，

并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及连同的法律依据。本上半年度汇报早已所有单独

执行董事签名愿意，并由老总审签。

基金托管人招行股权有限责任公司依据本股票基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日核查了本汇报中

的财务指标分析、基金净值主要表现、分配利润状况、会计汇报、资产配置汇报等內容，确保核查內容不

存有虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略。　　

基金委托人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法和应用股票基金财产，但不确保股票基金一定赢利。　　股票基金的往日销售业绩并不意味着其将来主要表现。投资可靠吗，投资人在做出决策前要认真阅读本基

金的征募使用说明以及升级。

本上半年度汇报引言节选自上半年度汇报文章正文，投资人欲了解详尽內容，应阅读文章上半年度汇报文章正文。

本汇报中会计材料没经财务审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

股票基金介绍

2.1 股票基金基本情况

基金名称 嘉实新发展趋势灵便配备复合型证劵基金投资

股票基金通称 嘉实新发展趋势混和

股票基金主编码 002222

股票基金运行方法 契约型敞开式

股票基金合同生效日 2016 年 4 月 8 日

基金委托人 嘉实基金管理方法有限责任公司

基金托管人 招行股权有限责任公司

汇报期终基金认购总金额 352,630,363.98 份

股票基金合同书持有期 经常性

2.2 股票基金产品介绍

项目投资总体目标 本股票基金在严控风险性的前提条件下，根据提升大类资产配备和挑选高安

全边界的证劵，争取完成股票基金财产的长期性稳进升值。

本股票基金将从宏观经济面、现行政策面、股票基本面和市场流动性等四个视角开展综合性分

投资建议 析，在操纵风险性的前提条件下，有效明确本股票基金在个股、债卷、现钱等各

类资产类别的项目投资占比，并依据宏观经济政策局势和销售市场机会的转变适度

开展动态性调节。

销售业绩较为标准 沪深指数 300 指数值回报率×50%＋中国债券总指数值回报率×50%

风险性盈利特点 本股票基金为复合型证劵基金投资，风险性与盈利高过债券基金与贷币市

场股票基金，小于股票基金，归属于较高危、较高回报的种类。

2.3 基金委托人和基金托管人

新项目 基金委托人 基金托管人

名字 嘉实基金管理方法有限责任公司 招行股权有限责任公司

名字 胡勇钦 刘芳

信息公开负联系方式

责人 (010)65215588 (0755)83199084

电子邮件 service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com

顾客服务电話 400-600-8800 95555

发传真 (010)65215588 (0755)83195201

2.4 信息公开方法

刊登股票基金上半年度汇报文章正文的管理员互联网技术网站地址

股票基金上半年度汇报标准配置地址 北京建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基

金管理方法有限责任公司

§3 关键财务指标分析和今日基金净值主要表现

3.1 关键财务会计数据信息和财务指标分析

额度企业：rmb元

3.1.1 期内数据信息和指标值 报告期(2019 年 01 月 01 日-2019 年 06 月 30 日)

当期已完成盈利 908,869.86

当期盈利 -32,331.94

加权平均值基金认购当期盈利 -0.0004

当期加权平均值基金净值毛利率 -0.04%

当期基金认购净值增长率 0.26%

3.1.2 期终数据信息和指标值 汇报期终(2019 年 06 月 30 日)

期终可供利润分配 54,560,475.73

期终可供分派基金认购盈利 0.1547

期终股票基金净资产总额 407,190,839.71

期终基金认购基金净值 1.155

3.1.3 总计期终指标值 汇报期终(2019 年 06 月 30 日)

基金认购总计净值增长率 15.50%

注:（1）当期已完成盈利指股票基金当期利息费用、长期投资、其他收入（没有公允价值变化盈利）扣减有关花费后的账户余额，当期盈利为当期已完成盈利再加上当期公允价值变化盈利；（2）所述基金业绩指标值不包括持有者申购或买卖股票基金的各类花费，记入花费后具体盈利水准要小于所列数字；（3）期终可供利润分配选用期终负债表中未分配利润与未分配利润中已完成一部分的孰低数。3.2 今日基金净值主要表现

3.2.1 基金认购净值增长率以及与当期销售业绩较为基准收益率的较为

市场份额基金净值增 市场份额基金净值增 销售业绩较为标准 销售业绩较为标准收

环节 长率① 长率标准偏差 回报率③ 益率标准偏差④ ①－③ ②－④

②

以往一个月 -0.26% 0.24% 3.02% 0.56% -3.28% -0.32%

以往三个月 -1.53% 0.21% -0.23% 0.74% -1.30% -0.53%

以往六个月 0.26% 0.19% 14.00% 0.76% -13.74% -0.57%

以往一年 0.96% 0.16% 8.29% 0.75% -7.33% -0.59%

以往三年 14.36% 0.15% 16.82% 0.55% -2.46% -0.40%

自股票基金合同书生

效起迄今 15.50% 0.15% 16.08% 0.55% -0.58% -0.40%

注:本基金业绩较为标准为：沪深指数 300 指数值回报率×50%＋中国债券总指数值回报率×50%

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