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中欧基金管理方法有限责任公司有关中欧纯债添利等级分类债券型证劵基金投资第二个运行周期时间期满及缓冲期分配的警示性公示查询PDF全文

中欧基金管理方法有限责任公司

有关中欧纯债添利等级分类债券型证劵基金投资第二个运行周期时间期满及缓冲期分配

的警示性公示

中欧基金管理方法有限责任公司集团旗下股票基金中欧纯债添利等级分类债券型证劵基金投资（股票基金主代

码：166021，下称“本股票基金”；中欧纯债添利等级分类债券型证劵基金投资 A，基金代码：166022，下称“添利 A”；中欧纯债添利等级分类债券型证劵基金投资 B，基金代码：

150159，下称“添利 B”）于 2013 年 11 月 28 日创立。依据《中欧纯债添利分级债券

型证券投资基金基金合同》（下称“股票基金合同书”）及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金第二个运作周期开始的提示性公告》的有关要求，本股票基金以添利 B 的 3 年封闭期为一个运行周期时间，按运行周期时间翻转运行。本股票基金的第二个运行周期时间起止日为 2016 年 12

月 2 日，第二个运行周期时间停止日为添利 B 第二个封闭式运行停止日，即自添利 B 第二个封闭式

运行期起止日期总计运行时间做到 3 年的相匹配日，如该日为非工作中日，则为该日以前的最

后一个工作中日，即是 2019 年 11 月 29 日。

依据《基金合同》的有关要求，添利 B 的每一个封闭式运行停止日以后的第一个工作中日起（含），本股票基金将分配不超过 5 个工作中日的缓冲期。衔接期终，若添利 B 的股票基金净资产总额相当于或低于 1500 万余元，经基金委托人与基金托管人协商一致，不必举办基金认购持有者交流会，基金委托人有权利决策停止本股票基金的运行，不会再进到下一个添利 B 封闭式运行期，并依据股票基金合同书第二十二一部分的承诺开展股票基金资产结算。不符合所述标准时，本股票基金将进到下一个运行周期时间。

此次缓冲期的开始时间为 2019 年 12 月 2 日（含），停止日期暂定为 2019 年 12 月 5

日（含）。基金委托人能够在合同书承诺的衔接期内，依据缓冲期的具体情况挑选增加或提早停止缓冲期，实际参照到时候基金委托人公布的公示。

本基金委托人已于 2019 年 11 月 22 日在《证券时报》、本企业官网[]

和证监会股票基金电子器件公布网址[]发表了《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金第二个运作周期到期及过渡期安排的公告》。为了更好地确保本基金认购持有者权益，现公布本股票基金运行周期时间期满及缓冲期分配的警示性公示。

一、本股票基金第二个运行周期时间期满有关分配

1、2019 年 11 月 29 日为第二个运行周期时间期满日。在运行周期时间内，添利 A 自添利 B 的

封闭式运行起止日起每满大半年对外开放一次，接纳投资者的认购与赎出，在添利 B 的每一个封闭式运行停止日当日对外开放一次，接纳投资者的赎出，但不接纳投资者的认购。在运行周期时间内除添

利 A 的对外开放日之外的時间本股票基金不接纳添利 A 认购与赎出申请办理。即 2019 年 11 月 29 日为

添利 A 第 6 次对外开放日，当日仅对外开放添利 A 的赎出。

添利 A 的基金认购换算标准日与第 6 次赎出对外开放日为同一个工作中日，即 2019 年 11 月

29 日为添利 A 的换算标准日。

2、添利 B 在每一个封闭式运行停止日当日对外开放一次，接纳投资者的认购与赎出，但为能够更好地确保本股票基金的平稳运行，维护基金认购持有者权益，依据相关法律法规及本股票基金《基金合

同》的有关要求，本企业决策在添利 B 的此次封闭式运行停止日，即 2019 年 11 月 29 日，

中止本股票基金的认购业务流程，仅接纳投资者的赎出。

3、添利 A 的换算计划方案详细基金委托人公布的《折算方案公告》。

二、本股票基金第二个缓冲期有关分配

此次缓冲期的起止日为 2019 年 12 月 2 日（含），停止日暂定为 2019 年 12 月 5 日

（含）。

1、缓冲期内添利 A、添利 B 的市场份额配制

在申请办理对外开放期和缓冲期赎出时，基金委托人有权利依据基金认购限制和两大类市场份额配制开展经营规模操纵；在其中，对外开放期和缓冲期内添利 A、添利 B 基金认购配制不超过 7∶3。

2、缓冲期的日程安排

添利 B 的每一个封闭式运行停止日以后的第一个工作中日起（含），本股票基金将分配不超过 5 个

工作中日的缓冲期。此次缓冲期的起止日为 2019 年 12 月 2 日（含），停止日暂定为 2019 年

12 月 5 日（含）。

缓冲期的第一个工作中日为基金认购封闭式运行停止日对外开放結果确定日。即 2019 年 12 月 2

日为添利 A 赎出和换算及添利 B 赎出确定日。备案组织及基金委托人为本基金认购持有者

申请办理赎出及换算后的添利 A 的备案确定和赎出后的添利 B 的备案确定，另外，在 2019 年

12 月 2 日至 2019 年 12 月 5 日缓冲期期内再次对外开放添利 A 和添利 B 的赎出，且不对外开放认购

业务流程。假如对外开放期和缓冲期内随意一个工作中日对外开放完毕后，添利 A 的市场份额账户余额早已超过或

相当于 7/3 倍的添利 B 的市场份额账户余额，那麼基金委托人将对当日所有添利 A 持有者市场份额开展调

整，超过一部分根据强制性赎出以现钱方式退还投资人。

缓冲期停止日（2019 年 12 月 5 日）日终，若添利 B 的股票基金净资产总额相当于或低于 1500

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