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中融高股利分配优选复合型证劵基金投资升级征募使用说明(2019年第一号)查询PDF全文

中融高股利分配优选复合型证劵基金投资

升级征募使用说明

（2019 年第 1 号）

基金委托人：中融基金管理方法有限责任公司

基金托管人：工商银行股权有限责任公司

重要提示

中融高股利分配优选复合型证劵基金投资（下称“本股票基金”）的募资申请办理经证监会2019年7月8日证监批准〔2019〕1255号文申请注册。本股票基金股票基金合同书已于2019年9月26日起效，自该日到本基金委托人正式开始管理方法本股票基金。

本征募使用说明是对原《中融高股息精选混合型证券投资基金招募说明书》的升级，原征募使用说明与本征募使用说明不一致的，以本征募使用说明为标准。基金委托人确保本征募使用说明的內容真正、精确、详细。本股票基金由基金委托人按照《基金法》、股票基金合同书和别的相关相关法律法规要求募资，并经证监会申请注册。证监会对本股票基金募资的申请注册，并不说明其对本股票基金的投资价值、行业前景和盈利作出实际性分辨或确保，都不说明项目投资于本股票基金沒有风险性。

本投资基金于金融市场，今日基金净值会由于金融市场起伏等要素造成起伏，投资人依据所拥有的基金认购享有基金收益，另外担负相对的经营风险。投资可靠吗，投资者在项目投资本股票基金前，理应用心阅读文章股票基金合同书、股票基金征募使用说明等信息公开文档，充足掌握本股票基金的产品特性，并担负投资基金中发生的各种风险性，包含：因政冶、经济发展、社会发展等环境要素对证劵价钱造成危害而产生的系统风险，某些证劵独有的非系统风险，因为投资者持续很多赎回基金造成的利率风险，基金委托人在股权投资基金执行全过程中造成的股权投资基金风险性，本股票基金的特殊风险性等。本股票基金为混合型基金，预估风险性和投资回报率高过债券基金和金融市场股票基金，但小于股票基金，归属于证劵基金投资中的中等水平风险性和中等水平投资回报率商品。投资者在开展决策前，请认真阅读本股票基金的征募使用说明及股票基金合同书等信息公开文档，独立分辨股票基金的投资价值，独立作出决策，自主担负经营风险。

股票基金除开项目投资于A股市场高品质公司外，还可在相关法律法规要求的范畴内项目投资中国香港协同交易中心发售的个股。除开必须担负与地区证劵基金投资相近的销售市场起伏风险性等一般经营风险以外，本股票基金还会继续遭遇港股通体制下因经济环境、项目投资标底、市场制度及其交易方式等差别产生的独有风险性。

基金委托人提议投资者依据本身的风险性盈利喜好，挑选合适自身的资管产品，而且中远期拥有。

基金委托人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的标准管理方法和应用股票基金资产，但不确保股票基金一定赢利，都不确保最少盈利。股票基金的往日销售业绩并不预兆其将来表

现，基金委托人管理方法的别的股票基金的销售业绩都不组成对本基金业绩主要表现的确保。

本股票基金单一投资人拥有基金认购数不可做到或超出基金认购数量的50%，但在股票基金运行全过程因其基金认购赎出等情况造成 处于被动做到或超出50%的以外。

基金委托人提示投资人投资基金的“购买者自傲”标准，在投资人做出决策后，股票基金经营情况与今日基金净值转变导致的经营风险，由投资人自主承担。

依据政策法规规定，基金委托人于2019年12月5日对本升级征募使用说明的“第三一部分基金委托人、第五一部分相关服务组织、第六一部分股票基金的募资、第七一部分股票基金合同书的起效、第八一部分基金认购的认购与赎出、第二十一一部分别的应公布事宜”的內容开展了升级。

文件目录

第一部分 序言 ...... 5

第二一部分 释意 ...... 6

第三一部分 基金委托人 ...... 11

第四一部分 基金托管人 ...... 20

第五一部分 相关服务组织 ...... 25

第六一部分 股票基金的募资 ...... 48

第七一部分 股票基金合同书的起效 ...... 52

第八一部分 基金认购的认购与赎出...... 53

第九部分 股票基金的项目投资 ...... 64

第十一部分 股票基金的资产 ...... 71

第十一部分 股票基金财产的公司估值 ...... 72

第十二一部分 股票基金的盈利与分派...... 78

第十三一部分 股票基金的花费与税款...... 80

第十四一部分 股票基金的财务会计和财务审计...... 83

第十五一部分 股票基金的信息公开 ...... 84

第十六一部分 风险性表明 ...... 90

第十七一部分 股票基金合同书的变动、停止与股票基金资产的结算...... 96

第十八一部分 股票基金合同书的内容概述...... 98

第十九一部分 托管协议的内容概述...... 114

第二十一部分 对基金认购持有者的服务项目...... 133

第二十一一部分 别的应公布事宜...... 135

第二十二一部分 征募使用说明的储放及查看方法...... 136

第二十三一部分 备查簿文档 ...... 137

第一部分 序言

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