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期货保证金的实际优化算法

我让你算下。是你的持股价钱 6590* 每一张合同的近视度数 10* 金扣除的占比 8%。6590*10*008*3= 之后有哪些搞不懂的 可立即要我。

1买入金：A应该是谷物类吧，报酬率一般是10/手，依照保证金比例6%,=459217*10*6%*6手=16531812保证金比例=交易中心金 证券风险管控占比，且会依据清算月的邻近，或是独特的情况的标准（如国家法定假日等），由交易中心要求调节力度，证券也会开展调节占比，最大可到30%或之上3清算价钱是依照最终三十分钟（還是15分钟，想不起来了）的加权平均测算的，如果你沒有天内强制平仓，统一依照此价钱开展日结束算。4你应用卖买入，则日终合同价比你的买价高，你也就亏掉嘛！假如中日合同价是4620，则金会是16632（你能反算，还可以找这书看下计算方法，相距并不大）5浮动盈亏=（4620-459217）* 10 * 6 =????

在平台交易里, 所需金所有由美金来清算。以迷你型账号为例子，开展一手即10K标准贷币的买卖，假如杠杆比例是200:1， 则必须10,000/200=50个标准货币符号, 再乘于该贷币当今的美元价格, 即是设立一手持仓需要的金。金的是多少会伴随着价格行情的变化而有相对的转变(美金在前的贷币组成以外)。拓展材料保证金比例说白了占比金就是指依照合同使用价值以固定不动占比动态性测算的买入金，即金依照下式测算：买入金=股指定位点×合同投资乘数×保证金比例×交易页数，在其中合同投资乘数表明一个指数值点非常的使用价值。沪深300指数期货的合同投资乘数列入300元。占比金管理体系是销售市场发展趋势的发展趋势，由于可使证券和交易中心的风险性持续保持在明确水准下，而固定不动金管理体系则达不上那样的规定。固定不动金管理体系若要确保交易中心和证券的风险性自始至终处于可控性和可接纳范畴内，仅有将初始金设得充足高，使指数值起伏在可预估最大水准下，仍确保顾客金不少于某一重量级（比如 6%）。但那样在指数值处于较适度性时，销售市场资产的使用率较低，造成 销售市场高效率减少。处理这个问题的方式 是，交易中心依据指数值的水准适度调节固定不动金的尺寸，但这又牵涉到新的高效率难题，由于将会在减少金水准后，指数值迅速又升高到一个较高质量，驱使交易中心短时间再度调节。而交易中心经常调节金与电脑上依据固定不动比例计算金也就沒有多少差别了。参考文献：百科-期货保证金

股票指数期货保证金如何计算：投资人在开展商品期货时，务必依照其交易股指期货合约使用价值的一定占比来交纳资产，做为执行股指期货合约的资金确保，随后才可以参加股指期货合约的交易。一大笔资产便是常说的金。比如：假定沪深300股指的金为8%， 合同投资乘数为300，那麼，当沪深300指数值为1380点时，投资人买卖一张股指期货合约，必须付款的金应该是1380×300×008=3312零元。1、金比例是顾客要交纳的金与交易证劵总的市值的比例。即是金比例＝金／投资人交易证劵的总的市值2、金最少保持率是为使金能保持亏本的填补和还贷的比例。3、具体金率是：（证劵总市值-股权额度）/证劵的价格行情×100%。

金子期货保证金=选购手数*1000*金子1克的价钱*金子保证金比「配资」例金子交易所手续费=选购手数*每手金子交易所手续费如：期货黄金一手是是1000克，假定1克290 元，金为9%，选购3手期货黄金。那麼选购3手期货黄金确保金3*290*1000*9%=78300元3手金子交易所手续费为3*15=45元拓展材料：推迟交割特性1、金交易。杠杆比率1：100，资金额变大100倍，可以用越来越少的钱去博得更大的盈利。股票开户贵金属投资一手买卖的成交量是100蛊司（1盎司=311035克）。换句话说投资人只要花1盎司的资产就可有着1手（100蛊司）金子的交易权，随后把用1盎司资产换得的金子取得黄金交易市场上来买卖，获得价差，进而完成小资产做大买卖的特性！2、双重实际操作，跌涨均可实际操作。黄金现货买卖的较大 特性便是做空机制，这个是股票、股票基金、所有权证是不可以对比的。换句话说能够在市场走势下挫的状况下也可以赚钱。黄金现货项目投资的优点便是不会有股票被套，不会有金子降价投资人就没机遇。国际黄金走势下挫，投资人一样可以赚钱。3、股票交易时间，二十四小时买卖，不害怕收盘,全世界运行。股票交易时间随意，较为合适工薪族，大白天工作，夜里买卖。4、价格及时。国际性最优秀的webstati天富能源(600509)on报价软件，能够更快全新的体现黄金价格及有关行情。5、销售市场公布。国际性黄金现货销售市场向全世界公布，清晰度高，每天成交量在3万亿美金上下，难以出現股票庄家，市场价格受人为因素危害小，可剖析性强，过夜风险性并不大。6、T 0买卖方式。当日买当日就可以卖，发觉市场行情不好的情况下能够马上调头，减少损失；或是市场行情比较好的时候盈利后能够立刻强制平仓。7、种类唯一。报酬率无需像选股票一样在近百只股中选择，每日有技术专业的投资出示性的市场走势及实际操作提议。8、升值强。金子从古到今全是最好升值产品，增值发展潜力大；如今全胀加重，将推动金子的紧急避险作用，进而推动黄金买卖。参考文献来源于：百科-金子金交易

你好,PTA期货保证金占比6%，1手金1680元。 公式计算：1手PTA金=PTA卖价×1手PTA数×PTA保证金比例=5600×5×6%=1680元。PTA服务费3元。

模拟交易的手机软件在服务费和保证金比例上面设置好啦，是不容易变化的依据小编出示的信息内容，我推论小编常用手机软件，金是11% 豆柏的服务费一手是9块（单侧）可是在实盘实际操作的情况下，金和服务费全是可调节的一般交易中心的金是8% 证券以便操纵风险性一般会上涨2% 那样对顾客而言便是10%了服务费依据种类不一样，收的也不一样实盘实际操作的情况下，假如顾客对服务费沒有明确提出调节的规定，证券一般会依照交易中心服务费的2倍扣除不清楚那样说小编能否懂了

交易方式有二种：逐单对冲交易和逐日盯市，而商品期货采用当天无债务清算规章制度，每天测算当天赢亏，也即选择了逐日盯市的赢亏测算方法。这里也仅讲解逐日盯市结算清单。①上日估价入库：指上一股票交易时间清算后顾客利益②当天存储累计＝进出金＝当天出金-当天提现③平仓盈亏＝平当天仓赢亏 平历史时间仓赢亏平当天仓赢亏＝当天买入价与平仓价之差×强制平仓手数×买卖企业（合同投资乘数）平历史时间仓赢亏＝平仓价与昨天合同价之差×强制平仓手数×买卖企业（合同投资乘数）④持股盯市赢亏（浮动盈亏）＝当天持仓盈亏 历史时间持仓盈亏持当天仓赢亏＝当天合同价与当天买入价之差×手数×买卖企业持历史时间仓赢亏＝当天合同价与昨天合同价之差×手数×买卖企业⑤当天赢亏＝ ③ ④ = 平仓盈亏 持仓盈亏⑥当天服务费：实际测算见《手续费收取》一文（阅读查询）⑦当天估价入库＝上日估价入库 进出金 平仓盈亏 持股盯市赢亏 – 当天服务费⑧顾客利益＝当天估价入库⑨金占有：实际测算见《保证金收取》一文（阅读查询）⑩可用资金＝顾客利益 – 金占有⑪风险性度＝持股金占有/顾客利益×100%该风险性值越贴近于100%，风险性越大。若顾客沒有持股，则风险性数为0；若顾客全仓，则风险性数为100%，另外也说明顾客的可用资金为0。若风险性度超过100%，表明可用资金为负，它是不被容许的，这时证券便有权利对顾客的持股开展强制平仓（以市场价交易量），直到可用资金为正。⑫增加金：指顾客当金不够时需增加的额度，增加至可用资金超过等于零注：赢亏测算方法不一样，不危害当天进出金、当天服务费、顾客利益、质押金、金占有、可用资金、增加金、风险性度等主要参数的额度或数据；实例一某投资人16年11月28日账号出金30,000元，当日在3200点时买入买入RB1705合同5手，当天合同价为3281点。该投资人的服务费为成交额的百分之零点12，多边扣除，平今朝强制平仓扣除成交额的百分之零点6，买卖保证金比例13％（买卖企业10/手）。 11月28日账号状况： 服务费＝3200×10×000012×5＝192持股盯市赢亏＝（3281－3200）×10×5＝4050（即公式计算④） 顾客利益＝30000＋4050－192＝340308（即公式计算⑦⑧） 金占有＝3281×10×13％×5＝213265 （即公式计算⑨） 可用资金＝340308－213265＝127043（即公式计算⑩） 风险性度＝213265÷340308×100％＝6267％（即公式计算⑪） 实例二11月29日该投资人在3250点又买入买入RB1705合同5手

。当RB1705合同期货行情跌到3150点时，售出强制平仓2手（上期所种类默认设置先平今仓，故今仓还剩3手），当天RB1705合同合同价为322六点。 11月29日账号状况： 服务费＝3250×10×000012×5 3150×10×00006×2=573平仓盈亏＝（3150－3250）×10×2＝ – 2000（即公式计算 ③） 持股盯市赢亏＝（3226－3250）×10×3＋（3226－3281）×10×5＝ – 3470（即公式计算④） 顾客利益＝340308－2000－3470－573＝285035（即公式计算⑦⑧） 金占有＝3226×10×13％×（5 3）＝335504（即公式计算⑨） 可用资金＝285035－335504＝- 50469（<0）（即公式计算⑩） 风险性度＝335504÷285035×100％＝11771％（即公式计算⑪） 增加金（使可用资金≥0）＝ 50469必须留意的是，针对如螺纹钢材那样的有夜盘种类，假如该投资人在当天夜里20：50之前未将不够金（即50469元）汇到其期货账户，在20:55以后企业将有权利实行强行平仓。针对沒有夜盘的种类，假如投资人在下一个股票交易时间早上8：50之前未将不够金汇到其期货账户，在8:55以后企业将有权利实行强行平仓。实例三11月29日夜里20:50前该投资人账号出金30000元，11月30日无一切实际操作，当天RB1705合同合同价为3040。11月30日账号状况： 持股盯市赢亏＝（3040－3226）×10×8＝ – 14880（即公式计算④）顾客利益＝285035 30000－14880＝436235（即公式计算⑦⑧）金占有＝3040×10×13％×8＝31616（即公式计算⑨）可用资金＝436235－31616＝120075（≥0）（即公式计算⑩）风险性度＝335504÷285035×100％＝7247％（即公式计算⑪）

期货杠杆占比要是用1除于保证金比例就可以算出。举个事例：假定股指保证金比例为15%，那麼期货杠杆即是1/15%=667。期货交易，一般指的是股指期货合约，报酬率是一份合同。由期货交易统一制订的、在未来某一特殊時间和地址交收一定总数物的规范化合同。这一物，又叫基本财产，对股指期货合约所相匹配的现货交易，能够是某类产品，如铜或石油，还可以是某一金融衍生工具，如外汇交易、债卷，还能够是某一金融业指标值，如三个月同业拆借年利率或股票指数值。商品期货是市场经济体制发展趋势到一定环节的必定物质。

塑胶（高压聚乙烯）期货交易 金为 合同价钱× 5 （一手5）× 5% （保证金比例）一般证券的保证金比例为 8% ，依照今日的价钱 8280× 5× 8% =3312服务费交易中心为25元， 一般证券收5-8元 每手

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