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华宝标准普尔石油化工上下游股票大盘指数证劵基金投资(LOF)征募使用说明(升级)查询PDF全文

华宝标准普尔石油化工上下游股票大盘指数证劵基金投资

（LOF）征募使用说明（升级）

2019 年第 1 次重特大信息内容临时性升级

基金委托人：华宝基金管理方法有限责任公司

基金托管人：建设银行股权有限责任公司

【重要提示】

本股票基金依据中国证券监督管理委员会 2011 年 8 月 12 日证监批准【2011】1301 号文核

准募资。

基金委托人确保《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）招募说明书》(下称“征募使用说明”或“本征募使用说明”)的內容真正、精确、详细。本征募使用说明经证监会审批，但证监会对本股票基金募资的审批，并不说明其对本股票基金的使用价值和盈利做出实际性分辨或确保，都不说明项目投资于本股票基金沒有风险性。

本投资基金于金融市场，今日基金净值会由于金融市场起伏等要素造成起伏，投资人在项目投资本股票基金前，需充足掌握本股票基金的产品特性，并担负投资基金中发生的各种风险性，包含：因总体政冶、经济发展、社会发展等环境要素对证劵价钱造成危害而产生的系统风险，某些证劵独有的非系统风险，因为投资基金人持续很多赎回基金造成的利率风险，基金委托人在股权投资基金执行全过程中造成的股权投资基金风险性等。此外，本投资基金的标底为石油化工上下游领域上市企业的个股，并非与石油价格立即挂勾的现货交易产品或期货交易，因而，本股票基金的销售业绩主要表现尽管与燃气价钱转变存有显著差别，可是也很有可能伴随着燃气价钱起伏而发生很大起伏。

本股票基金已于 2012 年 6 月 8 日在深圳证券交易所发售买卖。在发售买卖期内，如再次接

受认购很有可能造成 本股票基金提升国家外汇局准许的外汇交易信用额度，这时本股票基金将中止认购，从而很有可能造成 二级市场价钱短时间强烈起伏并发生很大折股权溢价。这类折股权溢价水准会在国家外汇局准许基金委托人增加外汇交易信用额度及其本股票基金修复认购业务流程后大幅度变小。

依据深圳证券交易所于 2015 年 1 月 9 日公布的有关改动《深圳证券交易所交易规则》

第 3.1.4 条的通告，本股票基金已于 2015 年 1 月 19 日起推行当日旋转买卖，即 T 0 旋转买卖。

股票基金的往日销售业绩并不预兆其将来主要表现。

基金委托人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的标准管理方法和应用股票基金资产，但不确保项目投资于本股票基金一定赢利，都不确保最少盈利。

此次升级征募使用说明依据 2019 年 9 月 1 日起效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托

管协议》的修定，升级《招募说明书》“重要提示”、“绪言”、“释意”、“基金委托人”、“基金认购的认购、赎出、非交易过户与转托管”、“基金收益与分派”、“股票基金的会计与审计”、“股票基金的信息公开”、法律文件引言等章节目录及其全篇将“特定新闻媒体”改动为“特定媒体”，相

关內容截至日为 2019 年 11 月 30 日；别的所述內容截至日为 2019 年 3 月 29 日；相关会计

数据信息和基金净值主要表现截至日为 2019 年 3 月 31 日，财务报表没经财务审计。

投资可靠吗，投资者认购本股票基金时要用心阅读文章本征募使用说明。

本征募使用说明关于基金产品资料概述的定编、公布及升级等內容，将不迟于 2020 年 9

月 1 日起实行。

目 录

一、 绪 言...... 1

二、 释 义...... 2

三、风险性表明......7

四、基金委托人......11

五、 股票基金的募资......17

六、 股票基金合同生效......18

七、股票基金发售买卖......19

八、 基金认购的认购、赎出、非交易过户与转托管...... 21

九、股票基金的项目投资......34

十、股票基金的销售业绩......43

十一、股票基金的花费与税款 ...... 45

十二、股票基金资产......47

十三、股票基金财产公司估值......48

十四、基金收益与分派 ...... 53

十五、股票基金的会计与审计 ...... 55

十六、股票基金的信息公开 ...... 56

十七、股票基金合同书的变动、停止与股票基金资产结算...... 61

十八、基金托管人......64

十九、海外基金托管人......67

二十、相关服务组织......68

二十一、股票基金合同书的内容概述 ...... 91

二十二、基金托管协议书内容概述 ......119

二十三、对基金认购持有者的服务项目 ...... 135

二十四、别的应公布事宜 ...... 138

二十五、征募使用说明储放及查看方法 ...... 139

二十六、备查簿文档......140

一、 绪 言

本征募使用说明根据《中华人民共和国证券投资基金法》(下称“《基金法》”)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(下称“《试行办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（下称“《流动性规定》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(下称“《信息披露办法》”)别的相关要求及《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）基金合同》(下称“股票基金合同书”)撰写。

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