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永赢基金管理方法有限责任公司永赢医药健康个股型证劵基金投资股票基金合同书查询PDF全文

永赢基金管理方法有限责任公司

永赢医药健康个股型证劵基金投资

股票基金合同书

基金委托人：永赢基金管理方法有限责任公司

基金托管人：交行股权有限责任公司

二零二零年三月

目 录

第一部分 序言......1

第二一部分 释意......3

第三一部分 股票基金的基本情况 ...... 8

第四一部分 基金认购的开售 ...... 10

第五一部分 股票基金办理备案 ...... 12

第六一部分 基金认购的认购与赎出 ...... 13

第七一部分 股票基金合同书被告方及权利与义务...... 23

第八一部分 基金认购持有者交流会 ...... 31

第九部分 基金委托人、基金托管人的拆换标准和程序流程...... 39

第十一部分 股票基金的代管 ...... 42

第十一部分 基金认购的备案 ...... 43

第十二一部分 股票基金的项目投资 ...... 45

第十三一部分 股票基金的资产 ...... 52

第十四一部分 股票基金财产公司估值 ...... 53

第十五一部分 股票基金花费与税款 ...... 59

第十六一部分 股票基金的盈利与分派 ...... 61

第十七一部分 股票基金的会计与审计 ...... 63

第十八一部分 股票基金的信息公开 ...... 64

第十九一部分 股票基金合同书的变动、停止与股票基金资产的结算...... 71

第二十一部分 合同违约责任 ...... 73

第二十一一部分 异议的解决和可用的法律法规...... 74

第二十二一部分 股票基金合同的效力 ...... 75

第二十三一部分 别的事宜 ...... 76

第二十四一部分 股票基金合同书内容概述 ...... 77

第一部分 序言

一、签订本股票基金合同书的目地、根据和标准

1、签订本股票基金合同书的目地是维护投资者合法权利，确立股票基金合同书被告方的权利与义务，标准股票基金运行。

2、签订本股票基金合同书的根据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（下称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（下称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（下称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（下称“《流动性风险管理规定》”）和别的相关相关法律法规。

3、签订本股票基金合同书的标准是公平同意、诚实信用原则、充足维护投资者合法权利。

二、股票基金合同书是要求股票基金合同书被告方中间权利与义务关联的基础法律文件，别的与股票基金有关的涉及到股票基金合同书被告方中间权利与义务关联的一切文档或描述，如与股票基金合同书有矛盾，均以股票基金合同书为标准。股票基金合同书被告方依照《基金法》、股票基金合同书以及他相关要求具有支配权、先诉抗辩权。

股票基金合同书的被告方包含基金委托人、基金托管人和基金认购持有者。投资基金人自依本股票基金合同书获得基金认购，即变成基金认购持有者和本股票基金合同书的被告方，其拥有基金认购的个人行为自身即说明其对股票基金合同书的认可和接纳。

三、永赢医药健康个股型证劵基金投资由基金委托人按照《基金法》、股票基金合同书以及他相关要求募资，并经中国证券监督管理委员会（下称“证监会”）申请注册。

证监会对本股票基金募资的申请注册，并不说明其对本股票基金的投资价值、行业前景和盈利作出实际性分辨或确保，都不说明项目投资于本股票基金沒有风险性。

基金委托人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的标准管理方法和应用股票基金资产，但不确保项目投资于本股票基金一定赢利，都不确保最少盈利。

投资人理应用心阅读文章股票基金征募使用说明、股票基金合同书、股票基金产品资料概述等信息公开文档，独立分辨股票基金的投资价值，独立作出决策，自主担负经营风险。

四、本股票基金在募资创立时（指本股票基金募资进行开展验资报告时）及运行全过程中，单一投资人拥有的基金认购占本股票基金总市场份额的占比不可做到或超出 50%（运行全过程中，因基金认购赎出等情况造成 处于被动超标准的以外）。

五、基金委托人、基金托管人在本股票基金合同书以外公布涉及到本股票基金的信息内容，其內容涉及到定义股票基金合同书被告方中间权利与义务关联的，如与股票基金合同书有矛盾，以股票基金合同书为标准。

六、本股票基金依照我国相关法律法规创立并运行，若股票基金合同书的內容与到时候合理的相关法律法规的强制要求不一致，理应以到时候合理的相关法律法规的要求为标准。

七、本股票基金合同书关于基金产品资料概述的定编、公布及升级等內容，将不迟

于 2020 年 9 月 1 日起实行。

第二一部分 释意

在本股票基金合同书中，除非是文意另有所指，下述词句或通称具备以下含意：

1、股票基金或本股票基金：指永赢医药健康个股型证劵基金投资

2、基金委托人：指永赢基金管理方法有限责任公司

3、基金托管人：指交行股权有限责任公司

4、股票基金合同书或本股票基金合同书：指《永赢医药健康股票型证券投资基金基金合同》及对本股票基金合同书的一切合理修定和填补

5、托管协议：指基金委托人与基金托管人就本股票基金签署之《永赢医药健康股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的一切合理修定和填补

6、征募使用说明：指《永赢医药健康股票型证券投资基金招募说明书》以及升级

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