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中邮核心主题风格复合型证劵基金投资2019年上半年度汇报查询PDF全文

中邮核心主题风格复合型证劵基金投资

2019 年上半年度汇报

2019 年 6 月 30 日

基金委托人：中邮创业资金管理方法股权有限责任公司

基金托管人：招行股权有限责任公司

送出日期：2019 年 8 月 26 日

§1 重要提示及文件目录

1.1 重要提示

中邮核心主题风格复合型股票投资基金委托人-----中邮创业资金管理方法股权有限责任公司的股东会及执行董事确保本汇报所述材料不会有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。本上半年度汇报早已所有董事签名愿意，并由老总审签。

基金托管人招行股权有限责任公司依据本股票基金合同规定，于 2019 年 08 月 23 日核查了本汇报

中的财务指标分析、基金净值主要表现、利润分配状况、会计汇报、资产配置汇报等內容，确保核查內容不会有虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略。

基金委托人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法和应用股票基金财产，但不确保股票基金一定赢利。

股票基金的往日销售业绩并不意味着其将来主要表现。投资可靠吗，投资人在做出决策前要认真阅读本股票基金的征募使用说明以及升级。

本汇报会计材料没经财务审计。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 文件目录

§1 重要提示及文件目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 文件目录...... 3

§2 股票基金介绍...... 6

2.1 股票基金基本情况 ...... 6

2.2 股票基金产品介绍 ...... 6

2.3 基金委托人和基金托管人...... 8

2.4 信息公开方法 ...... 9

2.5 别的相关资料 ...... 9

§3 关键财务指标分析和今日基金净值主要表现...... 10

3.1 关键财务会计数据信息和财务指标分析...... 10

3.2 今日基金净值主要表现 ...... 10

§4 管理员汇报...... 12

4.1 基金委托人及私募基金经理状况...... 12

4.2 管理员对汇报期限内本股票基金运行遵规诚信状况的表明...... 13

4.3 管理员对汇报期限内正当竞争状况的重点表明...... 13

4.4 管理员对汇报期限内股票基金的投资建议和销售业绩主要表现的表明...... 14

4.5 管理员对宏观经济政策、金融市场及领域行情的简略未来展望...... 15

4.6 管理员对汇报期限内基金估值程序流程等事宜的表明...... 15

4.7 管理员对汇报期限内股票基金分配利润状况的表明...... 15

4.8 汇报期限内管理员对本股票基金拥有总数或股票基金净资产总额预警信息情况的表明...... 15

§5 基金托管人汇报...... 16

5.1 汇报期限内本基金托管人遵规诚信状况申明...... 16

5.2 基金托管人对汇报期限内本投资基金运行遵规诚信、基金净值测算、分配利润等状况的表明...... 16

5.3 基金托管人对本上半年度汇报中财务报告等內容的真正、精确和详细表达意见...... 16

§6 上半年度会计汇报（没经财务审计）...... 17

6.1 负债表...... 17

6.2 本年利润...... 18

6.3 所有者权益（今日基金净值）变动表...... 19

6.4 报表附注...... 20

§7 资产配置汇报...... 36

7.1 期终股票基金财产组成状况...... 36

7.2 期终按行业类别的股市投资组成...... 36

7.3 期终按公允价值占股票基金净资产总额占比尺寸排列的全部股市投资清单...... 37

7.4 汇报期限内股市投资组成的重特大变化...... 38

7.5 期终按债卷种类归类的债券投资组成...... 41

7.6 期终按公允价值占股票基金净资产总额占比尺寸排列的前五名债券投资清单...... 41

7.7 期终按公允价值占股票基金净资产总额占比尺寸排列的全部财产适用股票投资清单...... 41

7.8 汇报期终按公允价值占股票基金净资产总额占比尺寸排列的前五名贵金属交易清单...... 41

7.9 期终按公允价值占股票基金净资产总额占比尺寸排列的前五名所有权证项目投资清单...... 41

7.10 汇报期终本投资基金的股指买卖说明...... 41

7.11 汇报期终本投资基金的期货合约买卖说明...... 42

7.12 资产配置汇报附表...... 42

§8 基金认购持有者信息内容...... 43

8.1 期终基金认购持有者总户数及持有者构造...... 43

8.2 期终基金委托人的从业者拥有本股票基金的状况...... 43

8.3 期终基金委托人的从业者拥有本开放型基金市场份额总产量区段的状况...... 43

§9 开放型基金市场份额变化...... 44

§10 大事件表明...... 45

10.1 基金认购持有者大会决议...... 45

10.2 基金委托人、基金托管人的专业基金托管单位的重特大人事调整...... 45

10.3 涉及到基金委托人、股票基金资产、基金托管业务流程的起诉...... 45

10.4 股票基金投资建议的更改...... 45

10.5 为股票基金开展财务审计的会计公司状况...... 45

10.6 管理员、基金托管人以及高級管理者受监管或惩罚等状况...... 45

10.7 股票基金租赁证劵公司买卖模块的相关状况...... 45

10.8 别的大事件 ...... 47

§11 危害投资人管理决策的别的重要信息...... 50

11.1 汇报期限内单一投资人拥有基金认购占比做到或超出 20%的状况...... 50

11.2 危害投资人管理决策的别的重要信息...... 50

§12 备查簿文件名称...... 51

12.1 备查簿文件名称 ...... 51

12.2 储放地址...... 51

12.3 查看方法...... 51

§2 股票基金介绍

2.1 股票基金基本情况

基金名称 中邮核心主题风格复合型证劵基金投资

股票基金通称 中邮核心主题风格混和

股票基金主编码 590005

股票基金运行方法 契约型敞开式

股票基金合同生效日 2010 年 5 月 19 日

基金委托人 中邮创业资金管理方法股权有限责任公司

基金托管人 招行股权有限责任公司

汇报期终基金认购总金额 594,235,226.98 份

2.2 股票基金产品介绍

本股票基金重点关注中国经济发展产业结构调整全过程中产生的投资机会，选用主题风格对策

项目投资总体目标 和关键对策紧密结合的方式挑选关键主题风格公司，在严控风险性并确保充足

流通性的前提条件下，谋取股票基金财产的长期性平稳升值。

1. 大类资产配备对策

本股票基金依据各类关键的经济数据剖析宏观经济政策发展趋势变化发展趋势，分辨当今所

处的康波周期，从而对将来作出科学研究预测分析。在这个基础上，融合对流通性及

资金流入的剖析，综合性股票市场和债券市场公司估值及风险评估开展大类资产配备。此

外，本股票基金将不断地开展按时与经常性的理财规划风险性监管，适时地作出

相对的调节。

2. 股市投资对策

本股票基金选用主题风格投资建议与关键投资建议紧密结合的方式开展股市投资：主

题投资建议是由上而下发掘出很有可能造成 产业结构产生全局性转变的要素，

剖析这种根本变化的内函，再产生与之相符合的项目投资主题风格，随后再挑选能

够获益于该项目投资主题风格的上市企业，搭建个股组成开展项目投资。本股票基金选用主

题投资建议做为股市投资的关键对策，在实际的择股全过程中还将关键项目投资

对策做为輔助对策，相同条件下下首先选择具备竞争优势的公司开展项目投资。

投资建议 (1) 主题风格发掘

本股票基金在开展主题风格发掘的情况下选用竖向和横着紧密结合的方法，另外关心主

题的生命期。

本股票基金将根据由上而下的方法，从宏观经济政策、国家新政策、社会文化、人口数量

构造、科技创新等好几个竖向视角考虑，在深入分析的基本上，剖析危害经

济发展趋势和公司赢利的至关重要要素，进而创新性地发掘出中国经济发展产业结构调整

全过程中层出不穷出的有刻骨铭心知名度的项目投资主题风格。横着的主题风格发掘关键就是指

将“中国经济发展产业结构调整”从生产制造行业、流通业、消費行业、区域经济发展和

金融市场五个方位溶解，掌握经济发展产业结构调整的脉率，细分化出具备具体项目投资

实际意义的细分化主题风格。

在主题风格发掘另外，本股票基金还将分辨“主题风格的生命期”并对其开展环节划

分。“主题风格的生命期”就是指项目投资主题风格对经济发展和金融市场的危害不断期。

对“主题风格的生命期”开展环节区划的依据是项目投资主题风格对经济发展和金融市场

知名度的高低。主题风格的生命期一般分成四个环节：主题风格萌芽期、主题风格产生、

主题风格完成和主题风格衰落。

(2) 主题风格配备

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