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　　12月27日，江苏京源环保股份有限公司(以下简称“京源环保”)的首发申请将上会。京源环保拟在上交所科创板公开发行股票数量为不超过2683.00万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)，占发行后总股本的25.01%，拟募集资金净额2.76亿元，分别用于智能系统集成中心建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。京源环保本次发行的保荐机构是平安证券。

　　据科创板日报报道，资料显示，京源环保于2014年12月19日挂牌新三板。2017年2月21日，京源环保发布公告称，其与广发证券签署IPO财务顾问框架协议，积极筹备与开展京源环保IPO上市的相关事宜。

　　9个月后，江苏证监局确认京源环保的辅导备案日为2017年10月31日，京源环保拟IPO并在创业板上市。

　　此后京源环保在创业板IPO的进展并未更新，招股书也迟迟未披露，在此期间，上交所推出了科创板，京源环保也因此“改道”科创板。

　　过去三年一期，京源环保销售商品、提供劳务收到的现金均跟不上营业收入。2016年至2019年1-6月，京源环保的营业收入分别为9671.82万元、1.66亿元、2.53亿元、1.14亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为5058.22万元、1.02亿元、1.29亿元、1.05亿元。

　　过去六年一期，京源环保经营活动产生的现金流量净额为负。2016年至2019年1-6月，京源环保归属于母公司所有者的净利润分别为1690.32万元、2902.11万元、5352.10万元、1975.08万元;经营活动产生的现金流量净额分别为-2633.10万元、-2792.11万元、-2443.23万元、-1377.97万元。另外，京源环保公布的2014年及2015年年度报告显示，2013年、2014年、2015年，京源环保经营活动产生的现金流量净额分别为-600.14万元、-453.26万元、-578.24万元。

　　2016年至2019年1-6月，京源环保研发费用分别为445.69万元、616.00万元、958.86万元、575.51万元，占营业收入的比例分别为4.61%、3.71%、3.79%、5.04%。同行业可比公司研发费用占营业收入的比重平均值分别为4.30%、3.81%、3.45%、3.85%。

　　中国经济网计算发现，2016年至2018年，京源环保研发费用合计仅2020.55万元。

　　报告期各期末，京源环保应收账款余额分别为9875.79万元、1.85亿元、2.78亿元、3.05亿元，应收账款净值分别为9573.51万元、1.74亿元、2.58亿元、2.82亿元。应收账款账面净值占公司流动资产比重分别为64.24%、63.10%、64.66%和64.15%。

　　报告期内，公司业务形成的应收账款总额合计7.27亿元，截至2019年6月30日已收回金额4.29亿元，占比59.07%;未收回金额2.97亿元，占比40.93%，其中逾期未收回金额1.37亿元，占比18.81%。截至2019年6月30日，公司应收账款账面余额3.05亿元，截至2019年10月31日已收回5560.26万元，尚有2.49亿元未收回。

　　2016年至2019年1-6月，京源环保应收账款周转率低于同行业可比公司。报告期内，京源环保应收账款周转率分别为1.39、1.17、1.09和0.39;同行业可比公司平均数分别为2.00、1.83、2.18、1.00。

　　报告期内，京源环保综合毛利率分别为41.39%、42.32%、41.77%和40.18%;同行业上市公司平均值分别为38.14%、39.71%、35.29%、38.86%。

　　据金证研报道，京源环保近半董监高均为“低学历”。招股书显示，京源环保董事长、总经理李武林，大专学历;董事和丽，大专学历;董事季勐，大专学历;董事、副总经理、董事会秘书苏海娟，大专学历;职工代表监事徐俊秀，大专学历;财务负责人钱烨，是大专学历。除了独立董事，京源环保的董监高共计11人，其中大专学历6人。

　　此外，在京源环保的核心技术方面，部分核心技术面临着可替代性强的问题，科研创新能力或存不足。

　　招股书显示，截至2019年6月28日，京源环保拥有已获权专利25项，其中发明专利6项，实用新型专利19项，且京源环保拥有软件著作权30项。而京源环保自主研发了工业废水电子絮凝处理技术、高难废水零排放技术、高难废水电催化氧化技术和其他核心技术等。

　　其中，京源环保工业废水电子絮凝处理技术已获得国家实用新型专利2项，分别为“一种电絮凝水处理装置”、“一种电子絮凝处理装置”。

　　但对于京源环保的工业废水电子絮凝处理技术的两项专利而言，上海江柘环境工程技术有限公司、南京益彩环境科技股份有限公司、南京博雷环保科技有限公司也有类似的专利。专利的状态都为专利权维持，由此观之，京源环保的工业废水电子絮凝处理技术竞争力或面临可替代性强的“挑战”。

　　据时代商学院报道，京源环保频繁增发填补资金窟窿。公告显示，其2019年上半年发行了两期公司债券，票面利率8%，共募集3000万元的资金。加上2019年6月末2200万元的短期借款，其有息负债增长至5200万元，占总负债的35.48%。同花顺数据显示，2015-2019年京源环保挂牌新三板期间，几乎每年都进行定向增发融资，4年间进行了6次定向增发，合计募集资金19961万元，占其2019年6月末净资产的60.72%。

　　中国经济网记者就相关问题向京源环保发去采访函，截止发稿，未获回复。

　　工业水处理企业冲关科创板

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